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就市論勢/面板、鋼鐵、航運股 動能強

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

盤勢分析

4月全球製造業全面復甦,美國製造業採購經理人指數(PMI)為60.7、德國PMI為66.2、歐元區PMI為62.9、日本PMI為53.6、中國官方PMI為50.1,而4月台灣PMI為68.7,創歷史新高,強勁的基本面,導致上周台股回檔修正三天後強勢反彈。

科技產業仍有隱憂,蘋果公布財報時,執行長庫克警告供應短缺問題影響平板電腦和Mac電腦銷售,預估將導致本季營收短少30億美元至40億美元。

此外,當沖交易已經成為短線主流,上周四(6日)當沖比高達44%,若加上隔日沖與短線價差投機,預估比例可達80%,投機觀點愈燒愈旺,盤面巨量當沖造成量能浮誇虛增,投機味道濃厚,引發投資市場變質成賭場的批評。

投資建議

面板報價連續12個月上漲,終端市場需求強勁,上游驅動IC仍缺貨加上通路商庫存量偏低,供不應求可望持續到第3季。

鋼鐵族群也可留意,尤其過去一個月北美、歐洲和中國等主要市場扁鋼價格均創新高供不應求,鋼鐵處於超級循環期。金控股方面,上周富邦金市值超過國泰金,成為台股市值第一大金控,現金股利1元以上的金融股殖利率普遍達5%左右。

最後是航運,BDI指數持續上揚,從「景氣循環」與「股價評價」角度推估航運股價仍偏多;但累積漲幅大且當沖盛行,走勢將轉為震盪盤堅。

PMI 當沖

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