外資看大立光逆風持續 多家調降目標價、下修至2,700元

大立光。圖/聯合報系資料照
大立光。圖/聯合報系資料照

大立光(3008)首季每股純益39.62元,同時在法說會釋出4月拉貨較3月下滑,5月看起來也不好的訊息,法人對大立光今年營運看法保守;多家外資雖維持原先評等,但卻下修目標價,尤以一家美系外資將目標價由2,800元降至2,700元最低;大立光今(9)日以平盤3,100元開出後翻黑,盤中跌幅1.45%。

大立光今年第1季稅後純益53.15億元,創三季來低點,毛利率64.74%,季增0.3個百分點,表現略優於市場預期,每股純益39.62元;法說會進一步釋出5月看淡的訊息。

多家外資在法說會後的最新報告中多維持原先評等,但包括兩家日系外資,一家美系外資則是調降目標價,下修後目標價介於2,700~3,625元;另有3家外資維持原評等及目標價,介於3,000~4,200元。

美系外資認為,大立光營運在晶片短缺及升級緩慢的雙重衝擊下,持續處於逆風之下,決定下修今明年每股盈餘預估,由184元、205元下修至171元、188元,重申劣於大盤表現評等,目標價則由2,800元下修至2,700元。

兩家下修大立光目標價的日系外資中,一家認為大立光第2季營運雖然降溫,但看好新舊產品轉換後,下半年獲利可望推升,重申買進評等,目標價由4,080元下修至4,000元。

另一家日系外資表示,今年第2季到第3季Android手機零組件缺貨的影響程度較原本的預估大,另外,蘋果產品相機鏡頭價格壓力也比預估高,決定下修大立光今明年獲利估,幅度分別為13%、9%,但看好下半年Android手機規格將回到升級趨勢,重申買進評等,目標價由3,890元下修到3,625元。

另有3家外資維持對大立光原有的評等及目標價,其中,亞系外資重申中立評等,目標價維持3,000元;美系外資重申中立評等,目標價維持3,200元;歐系重申優於大盤表現評等,目標價維持4,200元。

大立光今日以3,100元平盤開出,一度下滑至3,010元,回測3,000元關卡,盤中跌幅1.45%。

大立光

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