搶進手機股行情!外資推薦聯發科優於台積電

聯發科。報系資料照
聯發科。報系資料照

摩根士丹利更新手機產業動態,調查台積電(2330)近期傳出5奈米被蘋果砍單,但通路銷售iPhone的熱度依舊良好,研判是先前過度拉貨做出調整,另外調查中國5G手機需求續強,相關有利聯發科(2454)、聯詠(3034)、宏捷科(8086)、台積電等供應鏈,並優先推薦布局聯發科。

摩根士丹利出具手機產業近況報告,依序推薦加碼中國韋爾半導體、聯發科、USI、宏捷科、聯詠及台積電,其中對聯發科的目標價1,130元,宏捷科188元,聯詠666元,台積電668元。可以看出該券商更看好中國市場爆發性成長,因此優先布局中概股。

摩根士丹利首先提到,近期傳出蘋果砍單台積電,使台積電第2季5奈米訂單減少10-20K,但摩根士丹利蘋果分析師胡伯蒂調查,iPhone銷售熱度延續今年來的力道,因此該團隊判斷相關消息只是「雜音」,主要來自去年底過度拉貨進行調整,預期調整約500萬至千萬個A14晶片,這其中可能也包含部分的M1晶片。

摩根士丹利對1、2季iPhone的銷售預測不變,並維持對台積電第2季5奈米產能利用率80%的預估,換算台積電下一季營收動能和本季相當,總營收預期持平或小幅季增。

新款iPhone方面,摩根士丹利指出,市場雖然盛傳將採用LiDAR元件,但並未應用到所有機種,另外側面指紋辨識感測也可能不會出現,不過Sony供應的影像感測器將大幅增加,還有主流機種將搭載超廣角及自動聚焦(auto-focus)功能。

安卓手機部分,小米、OPPO、VIVO及榮耀在高通和聯發科晶片短缺下,拉貨力道趨向正常,不過中國手機銷售依然強勁,5G滲透率維持七成以上,半導體缺貨未對5G發展產生阻力。

摩根士丹利指出,受晶片供不應求,近期5G單晶片已調漲一成,DDI也調漲10-20%,影像感測器漲5-10%,有利聯發科、聯詠等供應鏈,而台積電雖然營運保持高檔,但第2季成長溫和,因此投資上,優先推薦晶片股優於代工廠。

台積電 摩根 聯發科

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