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「兄弟檔ETF」不配息 00882殖利率7%能買嗎?

Global X恒生高股息率ETF曾經不配息,但指數和00882完全不同。資料來源/MoneyDJ
Global X恒生高股息率ETF曾經不配息,但指數和00882完全不同。資料來源/MoneyDJ

因為高配息引發轟動的中信中國高股息ETF(00882)即將開募,有投資人發現,國際上掛牌了一支名稱和00882很像的ETF,叫做「Global X恒生高股息率」(代號3110.HK),曾有不配息的紀錄,擔心00882雖然高配息但會不會配息不穩定?對此中信投信表示,該檔港股掛牌的ETF指數和00882完全不同,且後者指數的殖利率更高,發行後將追求穩定配息,更適合作為存股核心配置。

根據公開資料,和00882長得很像的兄弟檔「Global X恒生高股息率」ETF,2013年8月就成立,迄目前約有八年的發展記錄。該ETF採半年度配息一次,2016至2018年都有穩定配息,但2019年曾有不配息的情況,2020上半年才恢復配息。

對有配息需求的投資人而言,最怕就是不配息,導致原本預期進帳的收益不穩定,對此中信投信回應指出,「Global X恒生高股息率」名稱上雖然和00882很像,但還是「不一樣」,魔鬼藏在細節裡,一個叫「恒生高股息率」ETF、追的是恒生高股息率指數,而00882名稱有「中國」,追的是「恒生中國高股息率指數」。

中信投信表示,上述兩支指數都是恒生指數公司編制,因此名稱非常像,但00882的指數還涵蓋中國,與該檔國際ETF最大差別就在有沒有納入中國股票。

觀察00882指數在納入陸股後,指數殖利率保持相當的高水準,表現更穩定。根據恒生指數公司回測,該指數自2013年第1季以來,每年指數殖利率都在4%以上,過去三年受金融、地產股修正較大,指數殖利率還連年走高,分別達到5.18%、6.41%、7.25%(目前約7%至8%),水準高於台股。

中信投信補充,恒生中國高股息率指數因應國人投資ESG需要,剔除博弈和菸草業,是特別設計的指數;該兩大產業在港股的比重不低,是Global X ETF的核心,而00882陸股比重高出許多,排除ESG不佳的行業,配息有望穩定。未來00882上市後,將會是首檔追蹤恒生中國高股息率指數的ETF。

另外值得注意是,因00882有投資中國,法定來自中國企業的配息仍須計入境內所得。中信投信預估,該ETF約有四成的配息需要考量稅負,若和台股ETF相比,100%配息計入境內所得,仍較具稅負優勢。

且00882訂價只有15元,未來配息可能達7%至8%,參與高配息有高CP值,業界已經預期該ETF募集和上市有熱烈回響。

00882投資涵蓋中國股票。資料來源/中信投信
00882投資涵蓋中國股票。資料來源/中信投信

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