股王爭霸戰…大立光跌破3,000 矽力進逼

股王大立光(3008)昨(12)日失守3,000元大關、收2,990元,股后矽力-KY逆勢大漲、收2,740元,與大立光價差縮小至9%左右。矽力、大立光廝殺之際,摩根士丹利昨日發布最新報告力挺矽力,喊出最樂觀情境目標價達3,500元,超越大立光當下股價,使得台股股王爭霸戰煙硝味更濃。

大立光日前釋出本季保守展望,股價一路回檔,未見利空出盡跡象,外資昨天再賣140張,連續六個交易日站在賣方;相較之下,矽力基本面趨勢向上,外資昨天買超44張,連三買,推升股價接連創新高。

股王、股后昨天價差縮小到250元,矽力只要再漲不到一根停板就超車大立光,若大立光股價持續弱勢,短期內股王寶座恐拱手讓人。

摩根士丹利表示,受惠全球需求反彈,半導體漲價潮從上游擴散到下游,在台積電、聯電率先取消價格折讓及調漲12吋晶圓代工報價,日月光投控也預期調漲封測價格。預估接下來8吋代工合約價將較去年同期漲10%,12吋代工漲5%,打線接合漲5%至10%,覆晶封測漲5%內。

摩根士丹利認為,調漲消息被解讀為晶片廠利空,但調查顯示,多數晶片廠都能轉嫁成本甚至獲得補貼,因此不僅利潤不會被侵蝕,還會受惠終端需求強勁。

其中,矽力受惠中國大陸半導體自主發展,晶片出貨強勁成長。外資分析,中國大陸今年持續加速發展半導體,矽力並有PC市場擴張的利多支撐,預估今、明年每股純益成長到49元、78元,以58倍本益比推算的目標價2,900元,樂觀情境下,可直奔3,500元。

摩根士丹利並看好環球晶,將基本、樂觀目標價上修到840元、1,100元,有躋身千金股的潛力。

摩根士丹利認為,半導體矽晶圓漲價和併購效益帶動成長,若5G、AI、電動車需求更旺,市場對環球晶的本益比共識拉高到30倍,有機會挑戰千金股。

摩根士丹利最新分析並把聯電目標價提高到54元,緊追Aletheia資本喊出最高的60元,同步喊買台積電、聯發科、世芯-KY、群聯、南亞科、日月光投控、頎邦等個股。

矽力 大立光

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