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鄭文賢專欄/半導體、原物料族群 亮點

大盤在1月6日衝上萬五整數關卡, 隔天指數大幅震盪,然隨著美國民主黨拿下參院多數席次,拜登政府全面執政下,新一輪財政紓困可期,加以台積電等半導體釋放正面訊號,台股在外資買盤回補下,站穩15,000點之上。

台股漲勢延著月線上移,資金行情下不需預設高點,短線支撐為15,000點,多頭格局未變。

雖然新冠病毒出現變異,為原先有望控制的疫情投下巨大變數,然疫苗正處於加快生產與施打的進度中,預期今年下半年人類生活可望大致回到常軌,金融市場展望未來,忽視目前嚴峻疫情,加以全球央行寬鬆貨幣、積極財政政策偏多不減,今年全球經濟進入通貨再膨脹階段,有利風險性資產。

台股2021開年來對指數貢獻最大的族群來自半導體,包括晶圓代工、封測、記憶體、IC設計,其中又以占指數權重超過30%的台積電貢獻最多,晶圓代工龍頭台積電2020年繳出亮麗成績單,全年營收創下歷史新高。

2021年晶圓代工訂單強勁,第2季前產能利用率維持滿載。設備業者及法人看好台積電2021年資本支出將上看200億美元再創新高,推測後面隱含意義為Intel CPU外包商機訂單,且可能鎖定2022年3奈米開始,14日的法說會可進一步釐清。

全球8吋晶圓代工產能供不應求,上下游一片喊漲聲,面板驅動IC、電源管理IC、MOSFET等晶片、零組件已預告上半年的漲勢,資金在半導體上下游族群之間輪動。在國際股市未明顯出現修正前,半導體族群仍是基本面與技術面最強勁的類股。

電動車正進入高速成長期,在全球各大汽車廠競推新車款、政府補助加持下,全球電動車滲透率可望由2020年的不足5%,成長到2025年的15%,特斯拉在中國大陸生產本土化,成本大降後競爭力大大提高,鴻海MIH電動車聯盟,有望帶動更多的台灣公司打進全球電動車供應鏈市場,電動車長線趨勢看好。

傳產股中因疫苗研發成功,2021年全球經濟強勁成長確立,從水泥、塑化原料、鋼鐵、造紙、航運等都有不小的漲幅,拜登政府全面執政更加推動原物料的上漲走勢,雖然大盤指數漲幅已大,但元月行情的熱度仍熾,指數在往上攻堅的過程中,類股輪動的格局不變,相關個股值得拉回承接。

(作者是元富投顧總經理)

台積電 晶圓代工 電動車

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