鄭文賢專欄/半導體、原物料族群 亮點

大盤在1月6日衝上萬五整數關卡, 隔天指數大幅震盪,然隨著美國民主黨拿下參院多數席次,拜登政府全面執政下,新一輪財政紓困可期,加以台積電等半導體釋放正面訊號,台股在外資買盤回補下,站穩15,000點之上。

台股漲勢延著月線上移,資金行情下不需預設高點,短線支撐為15,000點,多頭格局未變。

雖然新冠病毒出現變異,為原先有望控制的疫情投下巨大變數,然疫苗正處於加快生產與施打的進度中,預期今年下半年人類生活可望大致回到常軌,金融市場展望未來,忽視目前嚴峻疫情,加以全球央行寬鬆貨幣、積極財政政策偏多不減,今年全球經濟進入通貨再膨脹階段,有利風險性資產。

台股2021開年來對指數貢獻最大的族群來自半導體,包括晶圓代工、封測、記憶體、IC設計,其中又以占指數權重超過30%的台積電貢獻最多,晶圓代工龍頭台積電2020年繳出亮麗成績單,全年營收創下歷史新高。

2021年晶圓代工訂單強勁,第2季前產能利用率維持滿載。設備業者及法人看好台積電2021年資本支出將上看200億美元再創新高,推測後面隱含意義為Intel CPU外包商機訂單,且可能鎖定2022年3奈米開始,14日的法說會可進一步釐清。

全球8吋晶圓代工產能供不應求,上下游一片喊漲聲,面板驅動IC、電源管理IC、MOSFET等晶片、零組件已預告上半年的漲勢,資金在半導體上下游族群之間輪動。在國際股市未明顯出現修正前,半導體族群仍是基本面與技術面最強勁的類股。

電動車正進入高速成長期,在全球各大汽車廠競推新車款、政府補助加持下,全球電動車滲透率可望由2020年的不足5%,成長到2025年的15%,特斯拉在中國大陸生產本土化,成本大降後競爭力大大提高,鴻海MIH電動車聯盟,有望帶動更多的台灣公司打進全球電動車供應鏈市場,電動車長線趨勢看好。

傳產股中因疫苗研發成功,2021年全球經濟強勁成長確立,從水泥、塑化原料、鋼鐵、造紙、航運等都有不小的漲幅,拜登政府全面執政更加推動原物料的上漲走勢,雖然大盤指數漲幅已大,但元月行情的熱度仍熾,指數在往上攻堅的過程中,類股輪動的格局不變,相關個股值得拉回承接。

(作者是元富投顧總經理)

台積電 晶圓代工 電動車

延伸閱讀

美宣布取消台美接觸限制 江啟臣:盼延續到拜登政府

「不再安撫北京」美國務院取消美台交往限制 恐激怒中國

眾院確定周一提案 二度彈劾川普

疫苗施打間隔期拉長 莫德納:第2劑42天內打仍有效

相關新聞

謝金河:17000點的台股何處去?

台灣的疫情失控大約從五月十日左右,華航機師帶入病毒,傳染諾富特飯店、萬華老人茶、蘆洲獅子會、羅東遊樂場,從此四處擴散,到五月十八日投資人發現社區感染傳開,驚慌殺出股票,到五月十五日宣布進入三級警戒,從此台灣進入半封城狀態,整個來看,五月對台灣經濟層面的衝擊是大的,這個時候有幾個指標值得觀察。

法人看台股11月初前回檔不大 突破季線須權值股點火

台股今天震盪超過130點,電子翻紅,終場大盤僅微跌0.77點,收在16888點。展望台股後市,法人表示,台股在11月初前...

台積電重回600元台股收跌0.77點 三大法人賣超0.18億

台股今(22)日開高走低,台積電(2330)重回600元穩盤,元宇宙概念股續強,IC設計股也是吸晴焦點,指數震盪一度下滑...

電子股領軍 台股盤中漲逾200點站上月線

受到美國科技股上漲激勵,台股今天以台積電、大立光、聯發科為首,帶領電子股向上突破月線16779點反壓,一度大漲逾200點

美國科技股續漲 台股蓄勢再攻月線關卡

在市場充斥通貨膨脹疑慮下,美國科技股依舊展現強勁漲升力道,分析師表示,台股在18日挑戰月線16798點失利後,若電子股可...

外資減碼電子股 賣超聯電5.69萬張最多

台股今天跌114.85點,收在16347.99點,成交值新台幣2571.68億元。外資及陸資賣超85.32億元,減碼對象...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。