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就市論勢/航運族群 動能十足

航運示意圖。報系資料照
航運示意圖。報系資料照

盤勢分析

國際熱錢湧入,新一年度開盤即有亮眼成績。台股本周五個交易日,漲幅已近5%,且明顯的是,國際熱錢聚焦在大型、量能豐沛個股,但類股輪動明顯,連同中小型股也看到資金擇優選股。

2021是機會與風險並存的一年。風險方面,市場資金氾濫會推動很多產品價格上漲,須留意通膨風險。雖然零售端還沒有感受到產品價格上揚,但從成本面來看其實銅、鐵和農產品等原物料已經在漲,幾個月後可能會反映在物價指數上。建議多觀察物價、原物料上漲速度,聯準會日前雖暗示2023年前不會升息,但若通膨壓力太大,造成提前升息的話,股市就會修正。

另外,航運業過去幾年非常艱困,廠商投資力道下滑,接著碰到美中貿易戰與今年疫情,投資更是萎縮,使得新船增加較少。然而大家預期經濟重啟,很多壓抑的需求突然同時出現,需求若集中就可能出現供不應求狀況,正向來看,會持續推升價格及支撐相關產業鏈的爆發性成長。

投資建議

回到台股,以上提到的風險及機會,都會構成台股今年表現的成因。目前評價來到十年高點,股價淨值比兩倍、本益比20倍。評價雖相對高,但基本面不錯,資金面也充裕,國際環境對台灣有利,所以看起來評價可能會接近歷史高點,對整體大盤抱持審慎樂觀態度。

今年以來不只上市股票創新高,上櫃股票也接近過去十年高點。只是要留意的是,在評價墊高下,台股指數再往上推升空間會有限,主動投資選股變得更重要。

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