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就市論勢/半導體、金融 聚光

報系資料照
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盤勢分析

新冠病毒在英國出現變種,歐陸與英國再度實施封鎖管制,歐洲股、匯市波動一度放大。加上英國脫歐談判進展並不順利,距月底31日最終期限所剩無幾,更導致英鎊走弱。但市場恐慌氣氛並未因此蔓延開來,VIX指數雖一度從21竄升至25,但隨後便回落,代表投資人仍在觀察歐洲疫情與脫歐談判的情勢發展,加上美國9,000億美元紓困法案通過的好消息,也抵消了市場擔憂。

各國央行在今年最後一場會議,各自的結論都是維持目前的超寬鬆政策,代表國際間仍充滿游資,預計明年熱錢將繼續湧入股市。只不過美股基期過高,更有機構指出美股估值已超越歷次金融危機前高點,若企業無法展現更好的營收成長,美股的修正遲早要到來。

因此,明年將繼續看好基期相對較低而且疫情狀況較穩定的新興市場,目前來看台股與陸股正符合以上條件,也對資金具有較強吸引力。

當然台灣近日傳出本土病例一定會對股市有影響,但只要不繼續擴大,依然可以期待元月行情。尤其海外疫情尚未穩定前,機構普遍看好全球半導體訂單仍繼續湧入台灣產線,更有利明年第1季台廠營收表現,這也是為什麼機構都要搶著把台股的目標價喊到「萬六」上方。

投資建議

台股近期維持類股輪動,除了先前被忽略的被動元件、封測廠補漲外,塑化、航運及工具機也各自表現。波段主流當然還是半導體族群,尤其北美半導體設備出貨連續強勢增長,更凸顯半導體市場主導權已嚴重向供給端傾斜,由於訂單爆量,不少供應商明年將調漲報價來抑制需求。

此外,金融族群因政府打房政策被市場忽略,但今年在台股超熱交易量下,獲利表現不差,可長線布局迎接明年配息。

英國脫歐 台股 半導體

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