新缺貨概念股 躍交投亮點

近來產業面屢傳新的缺貨情事，吸引投資人矚目，包括iPhone12熱銷導致CMOS影像感測器缺貨、疫情轉嚴帶動防護衣與手套供不應求，以及貨櫃運輸熱到缺櫃缺倉等，激勵買盤目光聚焦「新缺貨概念股」，成為市場交投亮點。

法人指出，最近市場關注度最高的「新缺貨概念股」，三大產業相關個股包括與iPhone 12有關的台積電（2330）、穩懋、日月光投控、同欣電等；與疫情有關的南帝、台塑化、申豐等，以及與貨櫃運輸有關的長榮、陽明、萬海等。

疫情推動購物季買氣成長，蘋果計劃提高2021年上半年iPhone產量達9,600萬支，年增近30%，明年全年產量上看2.3億支。摩根士丹利預期iPhone 12 Pro及Pro Max交期再拉長，上修首季兩款產品出貨年增四成。

隨著iPhone 12系列產品熱銷，近期已傳出CMOS影像感測器（CIS）因新iPhone需求激增進而缺貨情事。主要在於iPhone 12 Pro Max的廣角CIS與iPhone 12 Pro系列的長焦CIS供應緊張。

據了解，日商索尼（Sony）為新iPhone的CIS獨家供貨商，短期內不易顯著改善供應緊缺的情況，負責後段封測的同欣電水漲船高。而同欣電合併勝麗後，已成為Sony和三星外，提供CIS專業封測代工的最大供應商。由於近期CIS封測產能供不應求，同欣電不排除將適度調整價格。

這波疫情造成貨櫃船員、碼頭工人、貨櫃車司機等大規模染疫，嚴重衝擊海運運力，再加上美歐市場需求井噴，配合中國大陸放寬遠洋航線運價天花板限制，使本益比明顯偏低的陽明備受矚目。

隨著疫情再度延燒，德、英等國陸續封城，美國染疫死亡人數也創歷史新高，使醫療用防護衣、防護手套需求再度激增，成為近期貨櫃運輸業者最火紅的運輸品項。法人預估，申豐明年每股純益將挑戰18元，因而成為市場關注的焦點。南帝第3季營運爆發，累計前三季每股純益3.24元，且第4季獲利還會更好。