就市論勢/晶圓代工、航運 可留意

盤勢分析

在新冠疫苗即將上市的好消息推動下,國際股市近期都有不錯的表現,美股道瓊工業指數更是突破3萬點大關、來到歷史高點。今年第2季,由於居家辦公等需求急速增長,科技類股成為市場上的焦點;進入第4季後,科技族群仍是市場追捧的對象,但投資人也開始同時追蹤經濟復甦的產業。

如果仔細觀察CRB原物料指數,不難發現原物料需求在第3季時就已急速回溫,並在近期來到疫情爆發前一半的水準。

如今疫苗即將上市,全球的人流與物流封鎖未來將會逐漸解除,因此市場預期,明年第1季全球經濟復甦的速度將會加速,對原物料的需求也將回到疫情之前的水準,將同步帶動傳統產業的復甦。

因此,不少分析師預期漲多的科技股年底面臨調節的機會不小,而釋出的資金將有機會流向基期偏低的傳產族群。

若觀察近期台股表現,低基期補漲的情況也開始發生在台股。半導體類股由於供應吃緊,目前表現依舊強勢,但其中的被動元件、封裝測試等基期偏低的族群也開始補漲。

傳統產業中的塑化以及航運族群,也受到全球景氣復甦的帶動下,股價近期表現也較強勢。2020年最後一個月,台股預期將是個股自行表現,大盤走勢趨緩。等明年第1季外資休假結束後,若台股基本面不變,便能吸引外資開始積極布局成分股,屆時大盤自然也會被進一步向上推升。

投資建議

短線上操作上,可追蹤內資連續買超的標的參與作帳行情;中長線布局上,仍以5G概念為主。尤其在晶圓代工的部分,目前台廠產能依舊吃緊,明年漲價已勢在必行,可多留意基期相對較低的族群,後續補漲機會高。航運類股受到運費調漲與低油價利多,預計將可旺到明年第1季,也可同步追蹤。

台股 原物料 疫情

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