就市論勢/5G、面板、蘋概 可布局

盤勢分析

美國大選落幕,市場不確定性逐漸消散,盤勢將回歸基本面及政策面,加上新冠疫苗釋出正面訊息,推升台股突破萬三門檻。預期美國選後第二輪紓困方案將可順利推出,後續資金將持續回流市場,加上此次歐美封城規模應較前次範圍縮小,整體影響將較為可控,若未來疫苗順利推出,指數震盪後繼續走高機率仍大。

從企業獲利來看,標普500企業獲利第3季下滑7%,大幅優於市場預期的下滑21%,2021年全年獲利成長預估為24.6%,可見全球經濟持續改善,復甦趨勢不變,選股不選市仍為主要操作策略。

投資建議

選股方面,具長線趨勢產業仍為未來主流,持續看好5G、半導體、AI、HPC、伺服器等產業;另外,因供需缺口有漲價效應之相關類股,如ABF載板、面板、8吋晶圓、車用半導體等亦可布局,傳產相關仍以自行車、製鞋、成衣、塑化相關類股為布局標的。

另一個短期值得留意的焦點是蘋概股,此次iPhone新機銷售優於預期,加上11月將推出新MacBook,預期明年初將有淡季不淡現象,相關供應鏈可望受惠。惟短期應避開先前因疫情受惠的在家上班上課、防疫相關等類股,因未來疫苗若順利推出,這些相關個股需求將轉弱。

疫苗 美國大選 半導體

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