大陸A股崛起!外資:2027年MSCI台股權重下探8%

MSCI。(路透)
MSCI。(路透)

MSCI(明晟)預計台北時間11日凌晨公布新一季權重調整,摩根士丹利搶先預測,印度權重受惠大型股納入將被顯著上調,流入資金上看25億美金,另外大陸股市也可能持續加碼,使台股面臨下修挑戰。不過法人對此分析,被動式基金影響預期仍以短線為主,不影響近期主動式基金跟隨全球股市做多台股。

日前摩根士丹利發布MSCI新興市場「投資集中化」報告,預測2027年中國A股納入因子達到100%,整體陸股權重將達到56%,使MSCI新興市場指數與陸股表現有高達0.95的相關係數,台股長線權重則預期降為8%至9%;今年8月時,台股權重還有12.45%。

摩根士丹利指出,上一次MSCI調整印度股市權重,因為當地信託機構提供的數據不完整,導致部分該被指數加碼的個股被下修。隨著印度信託機構解決相關數據問題,當地第二大私營銀行Kotak Mahindra Bank、農化大廠PI Industries、製藥大廠Ipca Laboratories等有機會「入摩」。

摩根士丹利預期,MSCI將在最新一季宣布,新興市場指數中的印度股市權重獲大幅拉高0.6個百分點至8.7%至8.8%,吸引被動式基金流入25億美元。此外,中國A股納入因子雖然沒有宣布調高,但指數持續加碼陸股的趨勢不變,也可能在新季度獲得提高。

相對地,台股權重預期再度降低,8月時台股已連續六個季度被下修,在MSCI新興市場、亞洲除日本指數權重各降為12.45%、14.09%,MSCI全球市場指數則持平1.56%。

不過,外資法人也補充,近期主動式基金加碼踴躍,台股來自被動式基金的影響仍以生效調整為主,另外值得留意台積電(2330)市值成長很快,今年以來外資雖賣超台股6,000億元,持股市值卻逆勢創高,正來自台積電大幅上漲,台股市值跟著不減反增。

台股 MSCI 新興市場指數

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