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八外資下修展望 大立光目標價砍到2,815元

大立光本季展望失色,八大外資降評。圖為大立光總部外觀。(本報系資料庫)
大立光本季展望失色,八大外資降評。圖為大立光總部外觀。(本報系資料庫)

大立光(3008)第4季展望不佳,繼花旗、麥格理等外資率先砍價,摩根大通等八家外資最新報告進一步下修股王展望,包括摩根大通降評至「中立」,最低目標價下探2,815元;利空衝擊大立光昨(12)日股價開低走低,終場重挫290元、收3,090元,今日面臨「3,000元保衛戰」。

大立光上周四(8日)國慶連假前最後一個交易日下午舉行法說會,當日收盤大漲160元,未料展望不如預期,昨日賣壓大舉出籠,摜壓股價暴跌,一度直逼跌停價3,045元,終場跌幅達8.5%、收3,090元,為近21個月來新低價,成交量放量至2,272張。

值得注意是,昨日大跌也有不少搶短買盤,認購權證交易第一是大立光。

八外資最新調整包括摩根大通降評、對大立光目標價從4,500元,大砍千元到3,500元;瑞士信貸、大和資本、滙豐、麥格理、野村、美銀、高盛等七家也砍價,最低是高盛已經喊「賣」,目標價僅剩2,900元,再砍到2,815元。已經下修的摩根士丹利和花旗環球證券則維持不變。

摩根大通大砍大立光評價,主要分析大立光第4季缺少華為單,OPPO、vivo、小米等品牌廠雖然可能填補缺口,然而後者鏡頭單價(ASP)和毛利都比華為低,恐壓抑大立光獲利。

此外,摩根大通也悲觀認為,明年下半年iPhone鏡頭升級不如預期,此時玉晶光已取得兩成的iPhone訂單,與大立光技術差距縮小,更看好玉晶光。

麥格理進一步下修財測,則保守看高階手機需求持續不振,大立光未來兩季毛利率恐續弱。

野村認為,大立光評價下修還會持續相當一段時間,除了華為缺口不易填滿,大立光鏡頭較高貴,OPPO、vivo、小米採用率可能不如預期也是原因。

野村評估,大立光股價要翻多,必須等到三大訊號出現,首先是iPhone銷售大增,並進行鏡頭升級;第二是華為分拆榮耀手機,意味華為重新開始出貨、有機會使用較多高階鏡頭;第三、約一年後5G成本下降且疫情對需求影響消除,其他手機品牌開始升級鏡頭才有幫助。

大立光 鏡頭 摩根

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