就市論勢/IC設計、PCB 動能強

盤勢分析

近來全球股市受美股影響,觀望氣氛濃厚,台股也呈震盪整理格局,昨(25)日雖早盤一度站上12,300點,但電子股解套賣壓隨即浮現,指數由紅翻黑,加權指數終場翻黑跌31點,收12,232點。

美股自9月初觸頂走弱以來,跌幅已近10%,短期美股跌勢何時見緩回穩,仍取決於疫情控制情況,以及新一輪財政紓困方案是否夠力,美股表現仍將影響全球投資氣氛與信心,惟Fed無限量寬鬆政策依舊,資金行情對市場有益,短線台股上攻氣勢雖受阻,但個股在業績支撐下仍有表現機會。

經濟數據方面,台灣8月外銷訂單年成長13.6%,達454.9億美元,連續六個月正成長,其中筆電、平板、伺服器、智慧手機組裝代工等科技訂單明顯增長;8月工業生產指數連七紅,創下歷年單月新高,年成長4.7%,主要受惠新興科技需求帶動,使半導體、電子零組件接單暢旺。

投資建議

雖然疫情仍衝擊全球經濟活動,但景氣仍往復甦方向邁進,台灣上市公司獲利亦開始上修,預估第4季獲利可望持續回升,帶動相關類股表現。值得注意的是,宅經濟、遠距商機大爆發,隨第4季傳統消費旺季來臨,以及跨世代消費電子新品如5G手機、遊戲機等陸續上市,全球備貨需求陸續釋出,晶圓代工、IC設計、記憶體、印刷電路板(PCB)等接單動能不墜,可望帶動股價上漲。

此外,蘋果5G iPhone延後上市、供應鏈旺季效應遞延,預期的營收成長備受矚目,雖然新iPhone手機備貨量不高,但若新iPhone銷售優於預期,追加訂單力道可望後來居上,第4季iPhone銷售數字將是台股能夠再創新高的觀察重點之一。

整體而言,資金行情和經濟復甦基本面仍是支撐台股前進動力,惟受美股影響,短期仍呈橫向整理態勢,投資亮點仍在5G與高效能運算等應用需求,另可留意年成長性逐季擴大的傳產與電子個股。

美股 台股

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