缺貨概念股 多頭買盤聚焦

進入下半年旺季，產業界即傳出部分產品缺貨情事，包括半導體領域的8吋晶圓代工產能、部分驅動IC，電子成品如Chromebook筆電；傳產業則有預拌混凝土、醫療用手套等，使「缺貨概念股」成為多頭買盤聚焦的新寵。

近期國際資本市場受外界憂慮疫情、美中貿易衝突等干擾，盤勢震盪劇烈，台股也波動，市場變化劇烈時刻，若能挑選「缺貨概念股」，有機會受到市場關注，成為抗震耐壓投資首選。

近期上游8吋晶圓代工產能供不應求，代工廠紛紛調漲價格。晶圓代工產能吃緊已經影響到PC行業，處理器、面板等關鍵零組件供貨缺口逐季擴大。

部分零組件在第2季後期起就開始供貨吃緊，主要是需求超乎預期，當中較為嚴重的是驅動IC（DDI）、電源管理IC（PMIC）與邏輯IC等。

電子成品部分，Chromebook筆電也傳出缺貨，主因疫情爆發後居家辦公興起，推升電腦等消費電子需求。

儘管疫情逐漸趨緩，市場分析師與產業人士表示，筆電受惠學生秋季返校將有良好的需求成長，但供應面受零組件與運輸影響，預估今年秋季筆電將陷入缺貨潮，其中Chromebook最明顯。

此外，傳產業缺貨有預拌混凝土、醫療用手套等；由於國際疫情衝擊醫療物資供應鏈，防疫有成的台灣也不能倖免，最近檢診手套也告急。

整體而言，目前台股盤面「缺貨概念股」包括Chromebook筆電、半導體相關、傳產相關等三大類族群及相關個股。其中，仁寶（2324）、宏碁、華碩、廣達、聯電、義隆、聯詠、南帝、國產、申豐等是受矚目的十大「缺貨概念股」。

廣達受惠於宅經濟發燒，上半年繳出亮麗財報，董事長林百里近期透露，「廣達第一次出現訂單大於零組件供給的現象」，第3季、下半年乃至全年筆電出貨量都將較去年雙位數成長，伺服器出貨下半年優於上半年，全年也將有雙位數成長。

義隆訂單能見度已到第3季，全年營運有望創高。展望第3季，義隆預期，單季營收介於46億至48億元，季增29.9%至35.6%，續創單季新高，估計毛利率將介於47%至48%。

國產展望下半年，法人認為，台灣混凝土需求提升下，同業削價競售情況改善，混凝土報價持續上漲，創五年來新高，預估國產今、明年營收可望繳出年增率正成長的表現。