法人:一旦疫情緩和 傳產類股可望帶動另一波走勢

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,上周台股持續穩健往上,6日收盤12,913點,創下台股新高,儘管行情走高後難免波動震盪,然而在資金充沛,半導體類股評價上修,新款iPhone逐漸進入量產,筆電、平板的需求持續熱絡下,預期電子股持續為主流,未來一旦疫情緩和,傳產類股可望受惠需求回升,帶動另一波走勢。

在投資布局上,廖哲宏表示,持續看好晶圓代工、IC設計的未來表現;新款iPhone即將進入量產,供應鏈可望重新獲得市場聚焦,但礙於APPLE成本控制策略,方向上將聚焦受惠產值提升的零組件相關板塊;對於雲端大數據與伺服器、高速傳輸相關產業、mini LED供應鏈、5G建置及相關需求、電動汽車等類股的正面預期不變;在傳統產業部份,相對看好包括:下半年可望進入回升階段的汽車業、出貨動能有望在6到8月落底的運動鞋產業、新冠疫情提升自行車需求等投資主題。

在資金方面,廖哲宏表示,截至7月底,今年外資累計賣超高達5,700億左右,在美元相對弱勢,以及基本面改善的情況下,外資在下半年仍然可能回補台股。另一方面,國內資金仍然相對正向,投信基金持續買超台股。不過,需要留意的是,近期台股加權融資水位提升至1,500億元左右,已經從三月下旬的900億元左右,大幅增加,高融資水位在股市波動時往往助漲助跌,這部分是需要留意的。

回到基本面,廖哲宏表示,7月下旬以來進入財報法說旺季,目前多數科技公司公布的第二季財報以及第三季展望不差。受惠遠距工作需求,筆電以及平板求持續攀升;另一方面,上半年疲弱的手機需求,在近期開始出現需求復甦,5G手機在中國的銷售持續走揚,加上iPhone即將進入備貨旺季,預期整體手機相關供應鏈,下半年可望看到比較正向的動能。在零組件部分,我們觀察到八吋晶圓、部分尺寸的面板,以及ABF載板供給吃緊,下半年有可能出現漲價的情況。

至於在後續觀察面向上,廖哲宏表示,大體上正面看待台股後市,但由於外在大環境仍存在潛在牽動市場前景的變數,因此在布局的同時,需留意除了漲多震盪之外,還要注意疫情蔓延和美中貿易摩擦的風險,未來可能對盤勢的潛在影響。

台股 疫情 手機

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