類股健康輪動 有利支撐台股後市

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,近期台股盤勢主要反應國內外重要企業財報數字,以及台股持續受惠的大趨勢,資金持續流入有領先技術優勢的電子上游族群,並推升台股到13,031的新高點,但隨之而來的是波段賣壓現。

在盤面上,廖哲宏表示,資金快速輪動,科技股仍挑盤面大樑,由電子股帶動漲勢,但也可看到部分資金轉入漲勢落後的跡象。儘管外資連四賣,但調節金額都不大,整體態勢仍呈現健康類股輪動,有利支撐台股後市。

廖哲宏表示,今年全球流動性大增,美歐日央行資產大增6.4兆美元,相較於金融海嘯時增加1到2兆美元的規模,威力可以想見,加上外資迄今回補台股速度仍相對緩慢,累計至今仍賣超5,000多億元。

在題材面,廖哲宏表示,近期國內外重要企業法說陸續登場,從已公布的資料來看,可以看出以下幾個意涵:首先,國際IDM大廠開始轉單全球晶圓代工龍頭廠,國內相關半導體晶圓代工、材料、IC設計受惠頗多,趨勢可望持續數年。

其次,中美衝突導致中國廠商拉高庫存,所以市場從2019以來時不時就擔心會有庫存調整出現,但其實拉高庫存更多是刻意所為,主要是為因應中美衝突或是疫情影響交期,因此不太需要擔心中短期庫存調整。

第三,廖哲宏表示,受到疫情仍延續,市場對於居家辦公等遠距需求仍在,此對NB/DC的需求可望持續較長時間;同時,部分經濟活動重啟後,不易再停擺,因此市場對於防護衛材的長期需求也可望成為常態,原材料跟防護衣代工也有望受惠。

另一方面,安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示,因受疫情影響,差旅費降低,也讓部分企業營業費用下滑,帶來營業利潤的增加。此外,明年新手機設計將朝向多款、低價、低成本等趨勢料將對國內廠商帶來影響;Mini-LED導入iPad/Macbook的應用,亦讓台股相關廠商受惠。

在投資建議上,鍾安綾表示,基於市場資金仍充沛,加上美國重要企業財報釋出正面訊息,選股不選市,擁抱趨勢及有領先技術、能見度較佳的成長股,仍是較佳策略。

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