台股漲多 出現三風險

滙豐證券亞太股票策略主管林傳英在最新報告中,指出台股經歷波段大漲,評價已罕見地「貴」,且國際基金過度重倉台股、科技股獲利警報未除等三風險亮起,高喊「減碼」台股,呼籲外資客戶逢高了結。由於居高思危,國際資金和本土法人上周操作也大轉向,紛紛加碼防禦類股。

滙豐證券目前對台股年底預測指數,從原先的11,080點上調到12,510點,換算與上周五台股收12,181點,剩不到3%的漲幅;而台股也是滙豐對亞股評級中,唯二與巴基斯坦並列為「減碼」的市場。

林傳英表示,台股第2季以來跟隨全球股市大反彈,漲幅在亞股中名列前茅,但驚人的行情也造就昂貴的評價。據統計,台股本益比已經高達17倍,高於過去五年平均值兩成以上,股價淨值比1.8倍也高於平均水準12%,亞股中僅次於印度股市,相當罕見。

林傳英指出,台股今年預估獲利增幅,因為新冠肺炎被國際機構下修10個百分點至4%,是現在股市看來貴的原因。除此之外,這波反彈買盤蜂擁科技股,國際基金大舉加碼台股,也出現交易擁擠的訊號。

彭博統計,今年以來,國際資金雖賣超台股187億美金,但基金經理人加碼台股權重的程度仍高居亞股第二。林傳英認為,全球經濟解封有第二波疫情的疑慮,科技股前景不明,恐導致外資隨時對台股觀望撤出。

滙豐台股研究團隊建議,投資人應盡速在台股建立低基期部位,如景氣剛轉為成長的工具機、一度被錯殺而評價落後的5G類股、蘋概和自行車雙雄等,像是亞德客、上銀、聯亞、鴻海、大立光、巨大及美利達。

近期內外資操作居高思危,也換手大買防禦類股,包括上周外資買超十強清一色銅板價的新光金、元大金、宏碁、金像電、國泰金、國產、聯強、旺宏等;投信也大買仁寶、開發金、英業達等。資金轉向牽動漲多生技股拉回,櫃買指數跌破關鍵月線支撐。

華南永昌投顧董事長儲祥生指出,上周上市櫃股票跌逾兩成的檔數將近150檔,凸顯大戶、主力籌碼鬆動,不宜再追高強勢股,要有所警覺。

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