台股Q3三利多加持行情偏多 看好四大族群

美股那斯達克指數與費城半導體指數創歷史新高,帶動全球股市走揚,台股也強勁上漲,統一投信分析第3季多空因素,認為在三大正面因素加持下,台股第3季行情偏多,看好半導體、雲端/AI、5G、新冠病毒效應等,強調5G、AI、雲端、物聯網的應用趨勢將為產業帶來新商機。

統一投信表示,美國聯準會與川普政府聯手對市場大撒幣的效應逐漸顯現,市場恢復信心,加上對歐美經濟解封的期待,是推升股市主因。台股漲到現在位置,初步已達滿足點,即使短線面臨獲利了結賣壓,加權指數各均線形成強力支撐,料回檔有限。

展望第3季台股行情,統一投信表示,疫情對經濟影響仍存在不確定性,端看控制程度而定;美國對華為新禁令,台灣供應鏈面臨重新調整。但各國政府為振興景氣,加碼推出救市政策,「政策托底」規模史無前例,預期經濟活動可望緩步回復正常軌道。

統一投信說,美國帶領景氣中長線成長方向不變,電子業進入補庫存循環,台股擁有高殖利率及良好基本面,加深外資及本土中長線資金持股信心,預期指數空間不大,選股仍是主要策略。

統一投信強調,投資方向上,5G、AI、雲端、物聯網的應用趨勢為產業帶來新商機,第3季看好包括,半導體:系統智能化驅動半導體高階製程供不應求;雲端/AI:高速運算電腦、網路傳輸、伺服器、物聯網。

5G:將帶動電子供應鏈從上游晶圓製造、中下游設備規格、原料升級,為行動通訊帶來新成長動能;新冠病毒效應:帶動雲端與資料備援需求。此外,企業將加速降低勞力密集度,加速工業自動化。

就全球基本面而言,5月歐美製造業採購經理人指數(PMI)谷底回升,中國連三個月擴張。國際貨幣基金組織(IMF)預測2020年全球GDP衰退3%,仍有下修空間,但明年大幅回彈。

為化解經濟風險,美歐日央行大規模購債,美國聯準會今年資產擴增至少3兆美元,日本央行於4月加碼後預計全年增加70至80兆日圓,歐洲央行至少購債1兆歐元。財政支出方面,美國推出3兆美元紓困方案後,考慮推出第4波方案;歐元區繼5400億歐元紓困案後,進一步推出7500億歐元復甦基金;日本則是推出兩輪紓困案,合計規模達234兆日圓。

統一投信表示,台灣方面,隨著歐美經濟解封,主計處預測台灣GDP在第2季觸底,下半年可望回溫。企業獲利則是第1季最低,下半年緩步回溫,預期全年增長7.4%。台股隨著經濟回升,P/B(股價淨值比)緩步墊高,目前是在合理位置1.7倍左右,下半年往1.8倍移動。

台股 半導體 雲端 物聯網 疫情

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