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壽險撿便宜 悄悄進場買股

經濟日報提供
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新冠肺炎疫情衝擊台股加權指數3月大跌逾14%,但金管會保險局最新統計,壽險業持有台股市值僅較2月底減少454億元,減幅僅2.88%,法人估算壽險業在3月股市急挫時,很可能逢低撿便宜,汰弱換強,且連三個月都加碼,並未看壞台股。

此外,統計顯示,過去壽險瘋買債券ETF盛況不再,整體業者債券ETF部位3月減少972億元,是過去二年多來首度減持,而在1、2月時各增加107億與24億元,過去二年間每月增持部位常有逾千億元的紀錄。

分析加權指數收盤價來看,3月從11,292點急挫,一度跌至最低8,681點,後呈V型反彈3月底拉升到9,708點,指數單月重摔逾14%,以壽險業2月底持股部位1兆5,763億元計算,若沒有任何進出,市值應減少2,209億元,餘額可能只剩下1兆3,553億元;但保險局統計壽險業3月台股部位餘額1兆5,309億元,只較2月底減少454億元,意即壽險業趁台股下跌時汰弱留強。

台股首季連三月下跌,但壽險業1月與3月持有台股市值減幅都大幅低於台股跌幅,2月台股下跌1.76%中,持有台股市值還增加609億元,評估這波新冠肺炎衝擊台股,壽險業站在買方機率高。

金管會統計壽險業台股餘額部位,是採帳面「市值計算」,台股下跌、壽險業持股部位略有減少,有三種可能,一是壽險業小幅減碼台股,汰弱留強,但大賣台股機率不高,因壽險業3月對台股部位減幅,顯然未與台股跌幅相當;二是壽險業按兵不動,但手上持有績優股,股市下跌,壽險投資台股部位相對跌幅較小,持股餘額市值雖縮水,但縮水幅度小;三是加碼台股,趁台股下跌時逢低布局上千億元,因此才會出現持股市值沒有跟上台股跌幅,只減少454億元。(投信本月買超200億元)

3月美聯準會大降息,債市劇烈波動,加上金管會祭出保險業投資債券ETF新規定,壽險業3月對債券ETF投資成長趨緩,總部位只剩1兆2,206億元,較2月底減少972億元,減幅逾7%。

除現金外,保險業投資部位縮水最多是債券ETF,相較之前每月大買動輒千億元以上,熱度明顯下降,國際板債部位也遭發行人大舉贖回,部位減少690億元。

金管會監理力道日增,包括保險業投資新台幣計價債券ETF,其組成的債券信評不得低於BBB-,避免保險業大量投資高收益債或垃圾債,規避投資限額。

壽險業 台股

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