憂5產業 外資降環球晶、世界、日月光、穩懋目標價

今(2020)年受到新冠肺炎疫情持續延燒,導致全球消費性市場轉趨疲弱,雖然部分台廠第一季營收逆勢成長,表現優於外界預期,但根據最新外資報告分析表示,針對5G產業、手機、PC、半導體和伺服器五大產業展望轉趨保守,更預期部分科技廠今年營運並不樂觀。

雖然台灣晶圓代工龍頭台積電(2330)第一季營收年增42%優於財測,稅後純益年增90.6%更改寫新高,並在法說中表示,若整體疫情逐步趨緩下,今年展望仍樂觀向上,預期營收成長14-19%。但根據里昂分析,台積電對疫情展望樂觀加上短期庫存拉貨效應,因此,第二季恐怕僅是反彈高峰,由於疫情對經濟影響可能比預期更糟,市場仍存有波動空間,不排除股價再次回落到228元,但由於公司體質佳技術領先產業,可逢低布局。

但相較於台積電的正向的展望,里昂最新報告對於其他產業鏈的復甦狀況,就存有較大疑慮。原本3月樂觀大陸復工加速,手機供應鏈快速復甦,但歐美疫情爆發後急轉直下,令消費性市場出現嚴重衰退,不排除從終端消費開始,引發亞洲供應鏈再陷出貨低潮。

里昂亞洲科技產業部門研究表示,今年除了5G機種將大幅銳減,美國恐對華為進一步實施制裁,加上歐美飛航禁令、換機需求下滑將是衝擊最大的三股力量。

目前市場對經濟影響勝過恐懼,但消費需求減少下將出現連鎖效應,包括手機晶片、射頻元件、PCB等零組件都可能延後生產,因此,亦調降四檔股票評等,包含砷化鎵龍頭穩懋(3105)從原先目標價320大幅降為188元,矽晶圓大廠環球晶(6488)從353降至288元,另外,封測龍頭日月光(3711)從92降至54元,晶圓代工廠世界先進(5347)從95調降至66元。

另外,里昂分析自1995年以來的七次全球性經濟危機後,利用的最新GDP預測得出未來產業需求,預期今年來看,智慧型手機需求將大減17%、 PC方面則減少3%,而半導體產業也將衰退15%。

疫情 里昂 台積電

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