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傳大立光毛利剩五成 外資:是不懂財報嗎?

大立光今逆大盤走跌。 圖/擷自券商軟體
大立光今逆大盤走跌。 圖/擷自券商軟體

大立光(3008)第2季「不妙」,十大外資出具最新報告,多達六家將目標價下修,包括一度喊出市場最高、達6,000元目標價的大和資本也「凍未條」,一口氣砍價千元之多,最低則給出2,900元目標價,影響大立光今(10)開低走低,摜破月線大關。

外資圈最新調整,除大和資本從6,000元砍到5,000元,麥格理從5,800元降到5,000元,里昂5,730元砍到4,810元,瑞穗5,500元降到4,800元,野村5,240元降到4,720元,還有美銀從3,800元降到3,600元。評級除美銀、高盛喊賣,其他八家持續喊進。

此外,市場盛傳大立光毛利率恐從七成掉到五成,對此十外資也以財測說明「不可能」,主因出貨減少不等於良率降低;外資認為,若依收入減少就認為毛利降低,恐怕是財報「不懂」,犯了邏輯上的謬誤。十外資對大立光本季毛利率預測,均保持七成左右。

由於展望不佳,大立光今日逆大盤走低,終場跌115元收3,685元,跌幅3%。

大和資本此次從6,000元下修,市場關注度高,該券商主要因應大立光第2季在4月保守外,5月也不看好,上半年疫情衝擊恐高於預期。

此前大和預估,大立光本季營收可達150億元以上,現下修為141億元,和去年同期相當,較今年第1季增幅則為6%。

大和表示,大立光第2季鏡頭出貨減少,導致市場財測大幅下修,不過從獲利能力看,外傳大立光毛利率可能大跌,不太可能,主因出貨減少不代表良率降低,預估本季還是有近七成的毛利率。除此,大立光強調資本支出不變,也凸顯公司對鏡頭升級的趨勢有信心,因此逢股價低點應買進。

大立光 外資

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