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財經觀點╱疫情風險 台股強弱看3大指標

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏。圖╱安聯投信提供
安聯台灣科技基金經理人廖哲宏。圖╱安聯投信提供

新冠肺炎疫情打亂市場節奏,台股個股走勢強弱將圍繞在這波疫情影響輕重,現階段疫情影響肯定是大盤最重要的變數,負面影響是否告一段落,可觀察三大指標:中國大陸確診人數是否下滑、大陸開工是否順利、抗病毒藥是否取得大比率的成功。

台股目前觀光百貨旅遊等類股持續弱勢,盤面主流的電子股走勢亦顯分歧,部分已修復年後跌幅,但部分類股卻仍在低檔整理;即使是基本面較佳的Apple供應鏈,也因為復工及運輸的疑慮呈現弱勢整理。

整體來看,目前台股處在疫情風險、下半年景氣回升預期的邊界,受疫情影響較小的個股,如半導體業、金融股的表現有機會優於大盤。

值得注意的是,上周美國重要企業公司財報表現優於預期,加上疫情對美國影響有限,美中貿易爭端進一步和緩,配合對下半年景氣回升預期,拉動美股再創高點。這也說明:若排除疫情的短期影響,景氣回升預期仍有望支撐全年股市表現。

如果把時間拉長,景氣終將擺脫疫情的影響,因疫情影響拉回的個股,如PCB、5G與Apple供應鏈等類股,仍可留意布局時點。

在題材類股方面,電子股側重5G相關、雲端大數據及高速傳輸、半導體類股、被動元件與記憶體的布局;在傳產股部分,看好資本支出概念、機電類股等的表現。

在觀察方向上,接下來兩周是重要關鍵期,目前來看,如果疫情獲得有效控制,需求應該只是遞延、沒有不見,但若是疫情擴大,則要進一步觀察終端消費需求動能是否出現顯著影響。

疫情 台股 半導體

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