就市論勢/半導體、面板、金融 吸睛

盤勢分析

今日是農曆年前封關日,市場氣氛偏多,但對長假時間美股變化風險,導致追價意願較低操作謹慎,這也是開紅盤後回補部位的資金動能。

漲價概念股是科技股第1季的焦點,DRAM霸主美光看好今年營運,股價強勢上漲,台灣DRAM相關族群股價紛紛突破大盤高點位置。

被動元件也是漲價概念股的主軸之一,國巨宣布發行GDR募資,股本從42.8億元增加到50.8億元膨脹18.7%,股本膨脹獲利稀釋疑慮導致股價修正,修正幅度也約16%至20%。國巨併基美需要18億美元,合併後國巨在晶片電阻、鉭質電容市占率排名第一,MLCC市占率世界第三,長線發展空間大,短線則在被動元件景氣變化調整股價,漲價、下游客戶庫存、擴產這些變數影響景氣長短。

外資從股王大立光公告2019年第4季匯兌損失13.2億元為推測基礎,整體上市櫃公司同期匯損可能在百億元以上,科技業獲利可能受匯兌損失侵蝕,由於1月20日即封關,對企業獲利的衝擊可能在2月反應。

投資建議

中小型科技股有夢最美,雖然台積電法說樂觀釋疑,台積電好公司形象屹立不搖,但若農曆年間美股大幅度修正,外資仍將減碼。

投信基金年度布局中小科技股的策略基本上和指數漲跌無關,櫃買個股也可能被投信長期認養,投信基金會有共同投資的菜(個股)、也有各自看好的菜。

注意投資機會包括半導體、IC設計、被動元件、CIS感測元件、面板以及金融股。

台積電 科技股 國巨

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