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資金轉向回補新興市場 上週重返股票吸金王

上週市場多空訊息交錯,美伊衝突逐漸趨緩激勵美股,然最新經濟數據不若預期仍對股市帶來影響,國際資金轉向回補新興市場,全球新興市場上週以13.24億美元重返股票吸金之冠。

根據最新EPFR統計,全球新興市場型基金上週再獲13.24億美元挹注,推升連續吸金週數進入第11週;新興亞洲和拉丁美洲基金也同樣受資金青睞,分別流入6.82億美元和1.36億美元。反觀成熟市場資金動能就略微遜色,美股基金上週遭資金反手賣出48.16億美元,歐股基金同樣轉流出17.36億美元,市場情緒略偏謹慎。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示,美國刺殺伊朗革命軍將領的消息引發地緣政治緊張情緒,惟觀察反映美股氣氛的VIX指數,上升幅度明顯低於過去1年貿易摩擦帶來的影響,加上美中達成初步貿易協議在即,樂觀情緒引領資金上週持續回流新興市場和亞股,不僅全球新興市場型基金已連續11週獲資金青睞;新興亞洲的買氣也已蟬聯5週。

林雅慧指出,受到景氣回暖、政治紛擾降低,市場預估全球製造業PMI將逐季回溫,但相對2016年到2018年,整體力道仍相對溫和,伴隨全球主要國家經濟前景落底回升,與景氣連動度較高而受貿易摩擦拖累的類股與區域可望重獲動能;市場預估2020年全球企業EPS將有9%的成長率。

林雅慧補充,去年上半年零售投資人資金持續流出股市,但從去年第4季以來,淨流出幅度縮減,加上市場對企業獲利預估相對樂觀,又有2020年美國總統選舉題材,短期不僅可以看到資金動能逐漸好轉,更有望支撐股市表現。此外,美國聯準會態度觀望但偏寬鬆,利差誘因降低下美元走勢不再絕對強勢,同樣也有利美國以外的區域資產表現。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示,美國最新公布的非農報告雖然略低於市場預期,但仔細分析其中表現較差的區塊為受到美中貿易戰衝擊的製造產業,在零售、服務等領域仍然穩健;且在失業率方面,12月仍維持於50年來相對低檔的3.5%,加上聯準會(Fed)去年數次降息效果仍需時間反應,市場對相關數據解讀皆仍為正面,美國經濟今年仍有望維持溫和擴張態勢。

謝佳伶指出,在經濟面向穩健、政策支持的狀況下,從消息面觀察,不論是美中貿易第一階段協議簽署樂觀、11月總統大選行情等利多的多重影響下,美國相關資產在今年仍有望成為全球各國資產中相對穩定,且有望創高的強勢資產。

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