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六檔ETF除息 配息率逾3%

經濟日報/提供
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2020年首場ETF除息秀將熱鬧登場!本周除息大秀分別為16日的群益投信旗下群益道瓊美國地產等四檔除息,17日則是中國信託投信的中信新興亞洲債等二檔,年化配息率均在3%以上。

統計到月底,共有25檔ETF除息,並有18檔配息率都達到3%以上,最高的一檔國泰股利精選30更衝上7%。

除息時點上,16日起率先由群益投信的群益道瓊美國地產、群益15年IG電信債、群益15年IG科技債與群益10年IG金融債四檔除息,年化配息率以群益道瓊美國地產、群益15年IG電信債的3.7%最高。

群益投信電信、金融和科技債ETF是台股首批掛牌的產業債ETF,不僅配息紀錄良好,報酬表現也突出;此次每單位配發0.344元到0.46元不等的現金,配息率3.1-3.7%。

17日則是中信新興亞洲債與中信EM主權債0-5除息,配息率分別是3.9%與3.5%。中信新興亞洲債和EM主權債0-5,都是去年下半年才問市,但在中國信託投信做出口碑下,兩檔規模已有81億和260億元,首次除息各為0.398元、0.351元。

其餘19檔則密集在金鼠開紅盤的30日與31日除息,主要為國泰、元大、凱基三家投信的ETF,並以國泰股利精選30備受市場關注。這檔ETF追蹤臺灣指數公司低波動股利精選30指數,上周公告配息率7%,吸引大量資金進駐,全周大漲3%收24.48元,ETF主要持股為中華電、南亞、台化、富邦金、國泰金、統一等大型低波動藍籌股。

該檔前二年的配息不特別吸睛,不過此次30檔成分股現金殖利率提升,平均達到4.6%;經權重計算後,ETF每股可派出1.66元現金。

過去國泰股利精選30在下半年度的配息殖利率多在0.5-1%,合計今年配息率有望挑戰7.5-8%。

整體來看,本波ETF除息潮有多檔大規模、人氣不俗的ETF,包括規模破600億元的元大台灣50、群益10年IG金融債、國泰A級公司債;規模200億元以上的群益15年IG科技債、中信EM主權債0-5、國泰中國政金債5+、元大投資級公司債、凱基新興債10+,計有多達14檔ETF規模破百億元。

另外,配息率相對穩定,也是此波除息潮一大特色,主要來自資產價格和基金規模穩定。以近期淨值預估,大多數將除息的ETF配息率仍有3%以上。

除息 配息 群益

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