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富邦VIX買點到?兩訊號浮現效率更高

富邦VIX(00677U)近期受VIX大漲帶動,法人建議兩訊號浮現再買進效率更高。 圖/券商軟體
富邦VIX(00677U)近期受VIX大漲帶動,法人建議兩訊號浮現再買進效率更高。 圖/券商軟體

美中貿易談判傳出變數,恐慌指數「VIX」連兩天大漲,連帶激勵台股的富邦VIX(00677U)今(4)日開高勁揚5%。專家指出,目前避險情緒提升,不過VIX ETF尚未浮現最佳買點;若有避險規劃,建議以VIX突破16點、近月期貨正價差縮小到5%進場為佳。

近期富邦VIX溢價也受到VIX大漲推動,溢價縮小到3%多,來到波段低點。

富邦投信表示,近日VIX連續大漲,主要受川普揚言恢復巴西和阿根廷關稅、要求中國加速談判以及美國ISM數據不如預期等利空推升,累積VIX短短兩天飆漲超過兩成,富邦VIX連結的VIX期貨指數則在正價差影響下、上漲一成左右。

VIX指數跳升,通常反應市場恐懼增加,不過法人觀察,3日VIX指數收在15點,仍處於下降趨勢的中低位階,同時與避險買氣相關的VIX近月、和次近月期貨正價差均達到一成以上,代表現在持有VIX ETF將承擔較大成本。

富邦投信表示,以最近三年美股大跌經驗來看,兩大訊號浮現再布局VIX ETF效率較高,包括一、VIX低檔震盪後突破15-16點壓力區間;二、VIX翻揚出現起漲訊號且期貨正價差收斂到5%內。

以此來看,VIX指數雖已升抵15點,但期現貨正價差還有一成左右,建議VIX ETF觀望一下再進場。

富邦投信強調,VIX ETF為順勢操作商品,起漲訊號確立再投資才能提高勝率。

舉例去年8月8日VIX指數一度創下10.85低點,統計當時買進富邦VIX,價格約5.53元,到10月股市崩跌前、富邦VIX仍在5.5元,期間ETF價格一度破底;反觀若於10月9日起漲訊號確立,該時買進的價格與8月相當,其後最高ETF曾來到9元,投資效率並不比8月買進來得差。

法人也提醒,VIX趨勢來去快速,最好兼顧多項指標布局,並善設停利損、短打操作。

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