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投顧:台股第4季 展望正向

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,近日科技股有回溫跡象,現階段氛圍有利科技股。過去這兩周在iPhone 9月12日上市之後,由於性價比良好、需求比也較預期好,產業鏈面也陸續傳出上修。再加上中美談判尚未有破局跡象,華為供應鏈持續在mate 30推出後有好的氛圍,科技股氣勢回溫,持續備貨力道也可能讓今年下半年比實際需求更好。

在資金動能上,根據證交所統計,外資3日雖轉為賣超87.37億元,但4日賣超金額收斂至8億多元,故近一周外資仍累積買超近60億元。

廖哲宏表示,9月初瑞士信貸論壇後台灣科技產業似乎受到外資認可、有望受惠於美中貿易戰,因此資金近期持續有湧入相關板塊,重要權值股有望優先獲得挹注。

隨著時序上邁入第四季,廖哲宏表示,由於美中之間態度反覆,不管結果如何,相關議題可能對股市影響已在淡化。回到基本面,即使沒有更好的協議,從去年下半年開始,產業鏈也已陸續做好準備,廠商為躲避立即的關稅衝擊,也持續提前備貨,轉單和去美化效應發酵,這也讓產業今年下半年生產訂單優於預期,因此樂觀看待第四季,但要留意明年第一季的淡季現象,以及基本面與預期間落差進而可能對市場帶來的影響。

在關注題材上,廖哲宏表示可留意以下主題:一是 iPhone需求優於預期,使得近期供應鏈上修狀態,且明年上半年又有持續低階機種鋪貨可期,中期不需悲觀。其次,華為供應鏈雖然面臨海外市場GMS無法安裝的情勢,但在當地市場銷售優於預期,加上明年華為力推5G機種希望帶動手機換機潮,故預期5G相關晶片與更高階主板將會因此受惠。第三是伺服器產業在今年第三季開始復甦,明年成長力道可望再增強。

展望後市,廖哲宏表示,現階段來看,台股第四季展望正向,主要是因為選舉將至,即使短線上有獲利了結的行情,台股應該下檔有限。此外,再就過去經驗而言,也可以觀察到非金電產業和選舉比較有所連動,因此對於2020年我們認為5G相關的供應鏈( 晶片 , PCB) 會有明顯成長,iPhone 供應鏈應該也會持續成長。

在傳產方面,安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示,將持續關注進入旺季的水泥相關族群,另外包括:繼續成長的電動腳踏車、汽車電子化及紡織成衣轉單等也值得持續留意,伺機擇優布局。在後續觀察指標上,近期可以關注美國聯準會是否會因為就業數據不佳而降息、中美談判是否會有更具體協議內容,以及台灣選舉情勢可能會造成的類股輪動。

科技股 華為

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