三大高價股 內外資砍目標價

三大高價股目標價調整概況。記者趙于萱/製表
三大高價股目標價調整概況。記者趙于萱/製表

上市櫃公司進入8月營收發布高峰,大江(8436)、亞德客因營收不佳,外資最新財測紛紛下修,其中,花旗、大和更對大江表露失望,下調到「賣出」和「減碼」評級;另本土大型投顧雖持續看好多鏡頭,但注意到內容升級趨緩,調降大立光目標價千元之多。

大江因失望賣壓湧現,開盤就暴跌7%,創下一年多新低,尾盤跌勢再擴大,終場以7,800張的大量收跌8%;亞德客、大立光相對持穩。

花旗指出,大江8月營收僅6.1億元,是2015年來首見年衰退,對此大江指出是新舊產品交替、庫存去化不夠快所致,但細究根本原因,恐怕是大江訂單能見度快速下滑,特別是既有產品走弱,新產品增速無法有效緩衝;公司避談第4季展望、強調明年成長不變,更加加深疑慮。

花旗表示,大江基本面尚未觸底,後續業績還會走低,也為股價埋下重大變數。目前市場預估,大江第4季營收可達28.6億元,換算每個月平均9.5億元,明年月均為11億元,但花旗調查顯示,大江第4季月均營收僅能達8億元,明年9億元,差幅分別達15%和18%。

花旗強調,大江直銷和網路平台動能雙下滑,將導致基本面欲振乏力,該券商因此大砍今、明年每股純益(EPS)預測至17元、19元。另一家降評的大和資本指出,大江現在訂單能見度僅2-3個月,遠不及2018年的半年之久,今、明年EPS預測降為17元、21元。

亞德客8月營收年增5%,積極力挺的野村證券在剛結束的大中華自動化產業論壇中,注意到亞德客展望仍保守,加上中國工具機投資延續低迷、產品能見度2-3個月,但來自5G、電動車的自動化需求不變,產業景氣延後觸底,可能壓抑亞德客短期動能。

野村指出,基於亞德客的技術地位,維持「買進」評級,惟考量近期成長續緩,今、明年預估EPS降至15.2元、17.3元。

本土大型投顧則表示,由於新款iPhone為主的手機內容升級將放緩,大立光評價可能面臨「天花板」壓力;該投顧領先將預估本益比從23倍降至20倍,目標價砍掉千元至4,680元。

營收 花旗

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