17檔ETF將除息 最高配息率4.3%

除息ETF概況
除息ETF概況

台股除權息旺季過了大半,投信發行的ETF在7月密集除息後,緊接著8月15日起至月底,進入新一波除息高峰;以配息水準中等的大陸債、新興債和公司債為大宗,最高配息率4.3%。

本波計有多達17檔海外ETF公告將除息,包括15日起由群益投信旗下15年EM主權債(00756B)等四檔ETF打頭陣,19日國泰A級金融債、凱基中國債3-10,20日富邦中國政策債,21日元大美債20年、元大中國債3-5,22日新光、復華和中國信託投信共八檔ETF除息。

由於近期美債殖利率急跌,加上多數債券ETF持續增長,以及將除息產品的收益水準不特別高,大多數潛在殖利率介於3-4%,最高是復華投信的FH新興企業債約4.32%;規模表現則有六檔「百億級」的大型ETF。

15日將除息的群益四檔債券ETF,包括群益15年EM主權債、AAA-AA公司債和15年IG公用債,每受益權單位配發0.356元至0.427元不等,年化配息率(殖利率)均在3%以上,群益7+中國政金債是少數季配息的陸債ETF,在近一個多月規模大增四倍下,潛在配息率相對低、約1.76%。

國泰A級金融債8月首度配息,因掛牌來規模成長20倍,目前潛在配息率1.5%也相對低;類似情況還發生在同天除息的凱基中國債3-10,該ETF現有規模275億元,潛在配息率1.06%。

富邦中國政策債在成立時就是頗具規模的ETF,近來表現穩定,20日預計除息0.44元,潛在配息率有2.1%;而以該ETF半年配一次,前次於上半年的配息率3.2%,在今年的累計配息率有5%左右。

元大美債20年、中國債3-5,分別是台股第1檔美債和陸債ETF,此次預計配發0.28元、0.75元,潛在配息率2.4%、1.61%;其中,元大中國債3-5也是半年配息一次,上半年配息率1.66%,累計今年為3.2%。

22日除息的新光投等債ETF,由於近一月規模從3億元增加到10億元,目前潛在配息率1.04%亦相對低。

同天除息還有復華和中信七檔債券ETF,在復華投信修訂契約後,旗下ETF配息狀況可較不受規模影響,如FH新興企業債、中國信用債、能源債和製藥債ETF,現階段的潛在配息率各4.3%、3.8%、3.6%、3.1%。

至於中信美國公債20年和中國美元IG債,因短期規模下滑,二次公告的配發金額將減少。

配息 ETF 除息

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