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規模大增影響配息?元大:台灣50 ETF沒有這問題

2019-06-18 13:21經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

元大台灣50(0050)規模大增,成為市場火熱話題,據元大投信公告,今(18)天元大台灣50規模再衝上1,422億元,續創新高,不過也有不少投資人好奇,台灣50配息會不會因為規模稀釋?對此元大投信說明,股票和債券ETF原則不同,台灣50無稀釋問題。

元大台灣50規模集中在6月增加,特別是上周短短五天,規模從700多億元,大增到1,300億元,至今天更達到一倍增幅,但由於債券ETF大幅成長,不少債券ETF配息被稀釋問題受到關注,有股民擔心台灣50面臨相同狀況。

元大投信表示,債券ETF配息會被稀釋,主要是實務交易上,債券利息採每天計息,舉例A債券為投資人A持有,若在該債券到期前,賣給投資人B,B的成本須計入已累積但尚未配發的利息給A做補償;這使得債券ETF配息會因為規模變化而不同。但股票交易完全是另一套邏輯,是否參與到個股配息,完全視交易方有沒有持有到除權息。

因此元大台灣50雖快速膨脹,但目前台股有除權息的個股不多,影響不大,如台股最重量級的台積電訂24日除息,元大台灣50的進駐資金若全數持有到7月,均會參與台積電的除息,也會領到配息。

目前元大台灣50的除息為上、下半年各一次,7月因時值除權息高峰,配息率也比上半年多,如去年每受益權單位配發2.3元,殖利率有3%,今年上半年再配發0.7元,殖利率0.83%,合計有3.5%-4%的收益率。

元大投信指出,台灣50從2003年來,每年除息都填息,投資人若想參與除息,不用擔心規模,現在還是可以逢低卡位。

台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照
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元大投信債券配息

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