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想打造ETF月配息 六張圖「配息頻率」全揭露

2019-06-14 05:38經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

ETF前仆後繼在台灣資本市場掛牌,到今(14)天為止,上市櫃ETF、扣除外幣型,掛牌192檔,其中112檔註明配息,種類涵蓋台股、美債、不動產投資信託(REITs)等,配息頻率有年配息、每年兩次(半年配)或季配息,可組合出多次配息或月配息效果。

為提供投資人建立ETF組合的具體參考,本報特別整理市面上有配息的112檔ETF,以六張表格羅列其連結標的、配息頻率及迄今配息次數,欲打造多次配息的ETF組合,可進一步就有興趣產品了解收益分配原則和配息紀錄。

另外,國內債券ETF雖九成以上有配息,多數投資人也把「債券」配息視為理所當然,但考量收益分配效率,目前也有兩檔收益較低的大陸短債ETF不配息,為國泰RMB短期報酬(00732)及富邦中政債0-1,同時納入本次表格。

針對不同種類的ETF,其配息設計傾向及收益分配概況,本報日前進行報導(參考「如何打造ETF「月配息」組合?二張圖告訴你」),在此不重複贅述,建議可共同搭配以下表格解讀。

其中,各檔ETF編排股號,大致等同該ETF申請掛牌的順序,如台灣第1檔的元大台灣50,代碼為0050,列在首位,通常也是歷史較久而有較多配息紀錄。

但也有部分歷史不短,代碼卻墊後,如凱基證券從境外引進的BP上證50,代號為008201,公開資訊也顯示有配息設計,不過因為陸股殖利率低,該ETF掛牌來鮮少分配收益。投資人若是追求穩健收益,建議優先關注配息次數多而且穩定的產品。

一般台股或高殖利率股票如特別股、不動產相關的REITs等,配息較高、也比較穩定,相對地,陸股、日股、歐股等低殖利率市場,容易因投資標的配發的收益不足,未達配息標準,投信公司循法而不配息,以致有ETF掛牌數年卻只配過一、二次收益,收益表現相對不如預期。

不過,台灣首檔債券ETF因2017年才問市,且多數債券ETF規範為成立後半年分配收益,因此愈晚掛牌(代碼愈後面)的債券ETF,往往沒配息紀錄可參考,但若因此捨棄也可能錯過收益更好的產品,在此部分,業者建議可酌以廣宣資料或洽發行投信,了解ETF連結指數在近年的殖利率、平均票息及違約率表現,判斷未來潛在的收益情形。

資料來源:證交所、櫃買中心、各基金公開說明書、CMoney。配息統計至6/9。
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配息ETF債券

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