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資金連三周流出 股票型基金、債券型基金持續吸金

2019-04-09 09:09經濟日報 記者王皓正╱即時報導

儘管美中貿易談判樂觀預期與美中經濟數據提振全球股市表現,然投資人保持謹慎,資金連三週流出股票型基金,而債券型基金則持續吸金,依據研究機構EPFR統計3月28日~4月3日基金資金流向顯示,股票型基金遭資金淨流出77億美元。

各主要區域均呈現資金淨流出,美國股票型基金遭資金淨流出16億美元、流出幅度趨緩,日本股票型基金為資金淨流出4億美元,歐洲股票型基金為資金淨流出27億美元;整體新興市場股票型基金為資金淨流出10億美元,各新興市場區域多為資金淨流出,惟拉丁美洲逆勢吸金。

富蘭克林證券投顧分析,美中貿易協商樂觀預期、美國就業穩健增長及中國降費政策利多齊聚,激勵第2季首週全球股市開紅盤,未來將關注貿易協議具體細節、景氣展望、企業財報與財測,消息面將牽動市場波動。

在主要央行政策轉偏寬鬆與中國刺激政策發酵下,預期今年企業獲利年增率可望先低後高、漸入佳境,建議投資人核心部位靠攏全球債券型與新興當地貨幣債券型基金,防禦部位建議增持具內需導向、景氣防禦及高股利特性的公用事業類股,股票部位短線震盪仍視為漲多後的技術面調節,已進場者建議續抱,空手者可留意大中華、全球新興股、亞洲中小型股與美國生技及科技產業型基金逢低承接機會。

富蘭克林公用事業基金經理人約翰.柯利表示,公用事業類股獲利及股利配發穩定,未來五至六年公用事業類股的股利成長率可望處於每年約4~6%的範圍。

儘管短線公債殖利率自低檔反彈、經濟數據改善可能壓抑公用事業類股評價面臨回調壓力,然而,聯準會暫緩升息下公債殖利率快速攀揚可能性不高,輔以美國景氣循環進入末升段可能增添市場波動,公用事業類股具備內需導向、景氣防禦及高股利特性,正面看待公用事業類股投資機會。

過去一週債券型基金獲資金淨流入114億美元、連續13週資金淨流入,且主要債券類型基金均獲資金淨流入:投資等級債券型基金獲資金淨流入75億美元,高收益債券型基金獲資金淨流入13億美元,新興市場債券型基金獲資金淨流入13億美元。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可‧哈森泰博指出,伴隨著聯準會暫停緊縮政策,歐日及紐澳央行展現更寬鬆之意向,加上中美貿易協商可望有解,有助於資金流入具評價面優勢的新興國家當地公債;看好新興市場的多元投資機會,例如於投資級信評國家中,墨西哥、印尼和印度的兩年期公債實質殖利率攀至近幾年高檔,為難見的投資機會,而其他高殖利率市場如巴西政府推動退休金改革有助改善財政狀況、阿根廷政府積極穩定金融市場並致力於達到基本財政平衡的目標,則具備轉機題材。

受惠美中兩國採購經理人數據與美中雙方貿易談判進展之利多,新興亞股收高;過去一週外資於多數亞股市場買超,其中以韓股買超金額最大、獲外資買超8.9億美元。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦‧賽加爾指出,儘管印度大選面臨一些不確定性,但無論選舉結果如何,印度仍將繼續受益於長期成長驅動因素,包括有利的人口結構、基礎設施投資、城市消費增長和收入水準提高等,消費動能應有助於印度未來的發展,預計到2030年,其國內消費有望帶來6萬億美元的商機,看好其龐大內需所帶來的投資機會。

債券高殖利率新興市場

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