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關注原料戰對台影響 郭台銘:日韓打架,台灣謀利

基本面待確認 台股遇壓暫調節

2019-03-11 09:02經濟日報 記者王皓正╱即時報導

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析,聯準會緩升息與美中貿易協商和緩,扭轉市場悲觀情緒,資金挹注台股催生反彈,不過走到現階段,激勵投資信心的利多消息逐漸鈍化,財報公布也對個股造成干擾,產業實質回溫狀況將逐漸主導盤勢發展。

技術面上,加權指數除10,500點上方壓力不小,至8日收盤亦還未趁勢補上去年10月跳空缺口;至於第1季至今表現略勝一籌的櫃買指數,近兩周最多只上漲1.3%,但光是7日單日就下跌1.5%,波動明顯加劇,要掌握個股的輪動難度更高。此外,觀察盤面資金有轉戰偏投機股跡象,也意味強勢題材的領頭性待觀察。

周書玄指出,風險性資產評價要持續上升的關鍵有三,首先主要央行貨幣政策保持寬鬆立場,聯準會對升息與縮表採謹慎觀望,今年升息次數有機會降低,縮表行動也可能結束,加上全球通膨壓力不大,有助股市彈升。

其次,美中貿易摩擦須獲正面的階段解決,基於美方正式確認談判期限延長,並擬於27日兩國峰會訂定協議,因此樂觀預期;最後,企業EPS要能重回加速增長,目前主要風險在於產業上半年普遍處於庫存調整期,營運動能較弱。

整體而言,台股此波評價面反彈仍有續漲潛力,短期看財報公布是否干擾強勢個股走勢,並關注殖利率題材;中期看是否景氣如市場最樂觀預期在第2季開始回溫,產業庫存調整快則第1季底、慢則在第2季調整完畢,只要獲利成長壓力變數未散,就僅以反彈視之,待營收增速開始加溫才會有較明確多頭動能。

產業題材方面,Android廠商發表摺疊式光學指紋辨識手機,希望能刺激消費者換機需求,正面看到相關供應鏈後市,包括無線充電板有機會成為手機配件中銷售較佳產品。

5G基礎建設持續進行,帶動部分設備廠商業績。非電則留意環保與東南亞經濟受惠股,中概內需略有受惠於美中貿易局勢和緩。

個股升息

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