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2019市場震盪加劇 凱基投信:波動年更要慎選好標的

2018-12-07 05:53聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

隨中美貿易紛爭延宕、全球經濟動能減緩及地緣政治風險仍高等干擾因子,2019年雖牛市延續但波動將形成常態化,在投資難度大幅提升下,凱基投信建議,債券配置要過半,投資首重高品質,聚焦「A」級好貨,買AI +及Aging股、A bond債券。

「2019年逆風漸增,」凱基投信總經理高子敬表示,2019年全球景氣雖仍邁向擴張,但逆風漸增,全球通貨通膨壓力逐漸攀升,及政治風險持續增溫,市場波動將變得更加劇烈。2019年投資除必須極重視資產配置外,更該首重「高品質投資」,也就是降低單方向風險資產曝險,進一步轉向高品質資產。

高子敬指出,在地緣政治緊張情勢及政策變數大之下,市場波動度將持續升高,成熟市場基本面相對優於新興市場,儘管新興市場享有低評價面優勢,但在美國升息未止、中美貿易紛爭延續、企業獲利下修等因素,新興市場波動也可能加劇,因此明年第一季較看好成熟市場股市,尤其以美股為佳。

高子敬表示,下一波景氣成長的核心趨勢來自AI(人工智慧),AI不僅擔綱明年全球投資市場的主流趨勢,也是未來三年科技產業的關鍵驅動力;不只如此,高度應用AI的產業還包含醫療、工業4.0及教育,尤其是醫療運用更為廣泛,隨著全球銀髮社會逐步成形,Aging(高齡化)商機長線看好,當AI遇上Aging創造出精準醫療新趨勢,成就醫材及長照產業新時代。

AI創新帶動醫療設備增長,凱基醫院及長照產業基金經理人黃廷偉指出,2019年全球醫療產業坐擁四大利基:包括AI創新醫材並加速精準醫療、醫材商獲利成長強勁、醫療保健產業併購活動熱絡、醫療保險新增人數增加,此四大成長引擎將帶動明年全球醫療保健及醫材設備產業前景看俏。

債券方面,高子敬表示,明年投資市場應關注三大重要議題:央行政策、全球經濟走緩及強勢美元。歐洲、日本央行政策立場轉趨緊縮,中美貿易戰對實體經濟及通膨影響持續發酵,全球經濟走緩,歐洲政治僵局及地緣政治風險也持續影響金融市場,因此在投資策略上,應以收息為主軸,並側重高品質債券。

展望2019年台股後市,凱基開創基金經理人施政廷表示,台股明年企業獲利持續下修,年增率由7%下修至目前的2%,預料2019年將是區間震盪的一年,操作上選股優於選市。

值得留意的是,台灣進出口貿易以中間產品為主,容易受到中美貿易戰的影響。在中美貿易紛爭尚未完全停歇之下,市場終端需求相對疲弱,2019年台股全年將可能呈現前低後高的走勢,電子類股是下游優於上游,看好AI、5G高速運算、Data Center、電競等持續成長的產業,傳產族群則青睞電動車及油輪產業。

凱基醫材

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