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記憶體股 大小摩看空

2018-12-06 00:07經濟日報 記者趙于萱/台北報導

記憶體大廠南亞科(2408)下調第4季展望,外資摩根士丹利、摩根大通火速發布唱空報告,看衰台灣記憶體供應鏈,其中摩根士丹利一口氣就南亞科、旺宏、華邦電發布30天內走跌預測,摩根大通則預期股價走弱到2019年。

大小摩這次都針對南亞科發布專評報告,足見對利空訊息高度重視。南亞科昨(5)因利空打擊,應聲大跌8%,華邦電、旺宏收跌5%,皆劣於台股跌1.6%。

摩根士丹利重申南亞科「中立」,主要是股息殖利率已達10%,不至於給「減碼」評等,但同時發布量化模型操作報告,斷言30天內南亞科走跌機率達七、八成,另就旺宏、華邦電發布跟跌預測,皆評等「減碼」。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出,南亞科不僅下調第4季展望,新公布11月營收也大幅衰退,恐怕是記憶體走空的開端(beginning)。

詹家鴻分析,南亞科因貿易戰下修展望,與摩根士丹利預測不謀而合。事實上,早在第3季,摩根士丹利就針對貿易戰、庫存堆積及重複下單下修半導體展望,預言這波衰退走到明年上半年。

摩根大通指出,南亞科利空反映連續走了25個月多頭的DRAM趨勢正急轉直下,今年9月中開始記憶體報價就不那麼強,南亞科說法進一步印證。摩根大通悲觀,新一波報價跌勢恐高於市場預期,特別是先前漲勢大,回跌可能更大更快。

摩根大通也表示,南亞科11月營收令人失望,月減幅達20%,更新第4季展望後,今年營收增幅將由48%大減至40%,足見總體需求弱。研判最快明年上半年才能消化庫存。

累計今年來,4Gb/8Gb DDR4報價分別走跌36%、31%,摩根大通預期,明年DRAM價格還會跌31%。經驗來看,廠商股價在年中攀高點後,將一路修正到報價止跌,因此建議明年市況好轉前,觀望為上。

南亞科摩根

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