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美元借款利率飆升 中鋼教你這樣做

2018-11-06 11:35經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

近期美元借款利率飆高,美元借款的企業戶大喊吃不消。聯合報系資料照
近期美元借款利率飆高,美元借款的企業戶大喊吃不消。聯合報系資料照
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近期美元借款利率飆高,美元借款的企業戶大喊吃不消。中鋼(2002)早一步償還美元借款,改發新台幣計價的公司債,既免除了美元利率上升的負擔,又避掉了新台幣貶值的匯兌損失,理財術堪稱一絕。

中鋼是國內的美元借款大戶,眼看美國聯準會持續升息,美元借款利率上升,中鋼因而加速返還美元借款,改發行以新台幣計價的公司債。

中鋼指出,今年上半年提前償還美元中長期貸款共5億美元,美元兌台幣匯率在29.275-30區間,下半年償還到期的美金中長期貸款共2.5億美元,匯率區間在30.75-30.825。觀察中鋼還款的時間點,不僅省了美元利息支出,也巧妙地避掉了今年新台幣貶值的匯損。

中鋼今年共計發行了三期新台幣計價公司債,合計發債金額180億元,平均年利率僅約1%,將用來償還總額7.5億美元、年息3.8%美元貸款,預計一年可省6億元至7億元利息支出。中鋼新台幣計價的公司債累計已有700多億元,美元借款比重已大為降低。

根據銀行試算,近一年來的美元借款利率,像中鋼這種優質大型企業大約會加碼90~100點,LIBOR 3個月期目前是2.59%,往上加100點,就是3.59%。但中鋼發公司債的利率才1%,借新台幣遠比借美元划算。

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