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蔡明彥專欄/缺貨題材股 可短打

2018-11-05 00:38經濟日報 蔡明彥

10月全球股市的大震盪,毫無疑問的是受到美國聯準會(Fed)將持續升息,以及美中貿易戰升溫兩大事件觸動國際資金大挪移所致。在外資賣超影響下,台股從月初的高點起算,盤中一度重挫超過1,600點,跌幅達15%。

展望後市,不論從基本面還是技術面來判斷,短線應有反彈行情可期,中、長線仍待觀察,尤其是美中貿易戰能否止戰為關鍵。

從技術面看,345天史上最長萬點行情所累積的套牢量,恐不易於短期間克服;但從周KD值來看,9周K值已來到20附近,是2016年以來首見,提供不錯的中線進場機會。

其次,以上市公司平均PBR來看,本波大盤最低點9,400對應的平均股價淨值比已觸及1.5X,是2000年以來剔除網通泡沫及金融風暴期間外的相對低檔區,下檔風險已大幅降低。

此外,本波上市融資維持率一度跌至138.2%,是2015年低點7,203以來最低水準。融資籌碼之大幅清洗,也為反彈行情營造一個有利的環境。

但從基本面來看,雖然美國S&P500企業獲利截至目前為止,再度超越市場預期,年增率仍維持在20%以上的高水準,但與台股關聯度較高的科技業,卻明顯看到「成長趨緩」隱憂,上周公布財報時一併宣布不再公布各產品銷售量的蘋果公司,是最新例證。

其次,受到貿易戰以及升息影響,兩大火車頭產業─房地產以及汽車銷售都放緩,各國PMI指數也隨之走低,也讓市場對本季經濟成長豎起戒心,不利資本市場後市。

回到操作面來看,本周有美國期中選舉及FOMC會議兩大事件,加上股市反彈已近月線反壓,追高風險較大。周四後到月底G20會議前,應是多頭再度出手較佳時機。

選股方面,積極的投資人可鎖定今年獲利大爆發、本益比不及八倍的缺貨題材股如記憶體、矽晶圓、MOSFET、MLCC等類股搶短;保守的投資人,股價低於淨值、帳上擁有可觀的現金及約當現金的公司是可考慮低接的方向。

至於適合波段操作的選股方向:5G建設中的供電、散熱、高頻PCB板、小型基地台製造商;電動車再起概念股如充電樁、線材、電池、變速齒輪等供應商,都已可看到聰明錢布局的方向。(作者是群益投顧董事長)

貿易戰台股升息

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