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三外資砍國巨目標價 最低下探335元

2018-11-01 12:23經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

台股持續反彈,被動元件大廠國巨(2327)第3季大賺34.35元,今(1)日開盤強勢走高,不過基於短線需求可能放緩,外資摩根大通、滙豐、美林三大券商出具國巨報告,全面下調目標價,其中美林同時調降評等至「中立」,目標價大砍至335元。

美林10月初才啟動國巨追蹤,當時目標價759元,評等雖給「買進」,但以股價回推,本益比只有六倍,不像更早追蹤的摩根大通、滙豐、法巴一度喊上1,500多元。這次美林在短短一個月把國巨降至「中立」,目標價對半砍,看法轉得更保守。

滙豐則是先前外資圈調降國巨目標價中,唯一還沒砍價的券商,最新報告把國巨未來預期股價由1,660元大砍至600元,硬生生少了個「1」;摩根大通則已在不久前對半砍國巨目標價,最新報告再由770元降至700元。二家券商維持「買進」、「優於大盤」評等。

美林證券表示,國巨第3季財報強勁,但未來二季被動元件需求可能放緩,產業庫存也受總經變數影響進入調整。美林基於大陸及新興市場需求減弱,調降國巨第4季營收季增幅至39%,年增94%;同時下調2018~2019年營收預估7~28%,毛利率降至53~62%,獲利下調12%、41%。

美林認為,中高階MLCC未來供應還是吃緊,國巨面臨的是短期逆風。目前國巨本益比僅4.2倍,正反映市場保守,與台灣被動元件類股平均本益比4.1倍來說,國巨評價算是合理,未特別高估或低估。

摩根大通基於被動元件報價可能鬆動,下調國巨毛利預估,不過該券商也說,市場若能回歸認同長線報價穩定,國巨股價可望掀起一波強彈,現在股價淨值比僅勝2.7倍,投資價值已浮現。

國巨董事長陳泰銘。 報系資料照
國巨董事長陳泰銘。 報系資料照
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