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就市論勢/防禦型標的 投資優選

2018-10-29 00:02經濟日報 曾炎裕(群益投顧副總裁)

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盤勢分析

國際貨幣基金IMF將2018、2019年全球經濟成長率預估值降至3.7%,比前次預測值低0.2個百分點,並估計美國2018年成長率維持2.9%,但2019年預估值由2.7%下調至2.5%,如果從全球股市對貿易戰的反應推估,目前對經濟衝擊程度預估仍太樂觀。

下周二(11月6日)的美國期中選舉被美國總統川普視為2020年大選的前哨戰,所以近日許多動作激化「美國人愛國心」,例如退出中程飛彈協議、防堵拉美移民非法湧入等,這些都是無法量化的重大衝擊,多空在轉念之間。

相形之下,市場對貿易戰利空已麻痺,預期受惠的美國內需產業表現不佳,例如受惠反傾銷鋼鐵的美國鋼鐵股價持續破底,開拓重工和3M財報不如預期,代表實質投資成長動能低。

光鮮亮麗的金髮經濟大部分是低利率「染」出來的,科技類股也面臨旺季不旺壓力,無怪乎川普持續怒責聯準會主席鮑威爾,利率持續調高不僅無法預防通膨,更會戳破股市泡沫。

曾炎裕選防禦型標的 圖/經濟日報提供
曾炎裕選防禦型標的 圖/經濟日報提供
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投資建議

美股上演萬聖節驚魂記,美股數年多頭行情結束,任何利空消息都會放大渲染;財報方面,10月30日的UA、10月31日的GM汽車、臉書等,以及11月1日的蘋果,都會牽動美股反彈氣勢。

10月以來外資持續賣超台股,特別是指數跌破上升趨勢線與美股10月大跌後,內資保守因應,導致外資賣超對指數殺傷力比前三季大。

貝他值小於1的個股代表波動相對指數小,電信族群是最標準的防禦型標的,超商與高鐵也是重要防禦型標的。投資組合整體貝他值與科技類股持股比重呈正相關,因此,減碼科技股也是防禦型操作策略。

護盤採取長期觀念,首要條件是2019年獲利穩定而且有配息,殖利率高低是次要因素;不在乎短線業績。

美股鋼鐵股財報

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