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就市論勢/公共事業股 防禦力強

2018-10-04 01:03經濟日報 謝晨彥 (豐彥財經執行長)

盤勢分析

全球貿易戰格局開始出現轉變,由美國對全球慢慢演變成美國與其小夥伴們共同包抄中國的局面,美、加、墨新貿易協定正好釋出這個訊息。這代表在大陸設廠的企業將面臨成本提升壓力,迫使外商將供應鏈轉往其他地區,牽制中國的技術發展能力。貿易戰陰霾顯然也正顯現在全球股市,仍是美股獨強、新興市場與A股疲弱。

台股在這個亂局洪流中,繼續走自己的收斂行情。在新興市場中,台股走勢算相對穩健,但缺乏資金推動,始終未能突破。從資金流向觀察,美元兌台幣的匯率在脫離30.8元附近後,目前維持在30.65元附近。台幣匯率暫時告別貶值之路,資金出走疑慮可先放在一邊。但從台指期的外資未平倉部位觀察,上周摩台拉高結算後,外資未平倉淨多單便一路減碼,淨多單最低一度來到僅剩2萬多口水位,顯然外資態度目前偏向保守,台股近期恐怕要再測試一次年線。

投資建議

雖然現在仍在iPhone新機銷售蜜月期,但短線上外資對蘋概股也不甚留情。大立光、鴻海等指標性股票外資賣多買少,加上電子族群基期相對較高,外資再進場意願偏低。

反觀石化族群,因國際油價位居高檔,拉高加工成品價格,有利提升獲利營收。在不安穩環境中,尋求相對安穩仍是長期投資訴求,可趁市場混亂時,將資金轉進高殖利率的公共事業族群,抵抗市場波動,實行防禦型的投資策略。

外資台幣匯率台股

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