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法人:土耳其風暴不致於新興市場危機再現

2018-08-13 12:41經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

土耳其總統艾爾段強硬回應,土耳其里拉單日重挫13.7%至歷史新低、週線貶逾兩成,...
土耳其總統艾爾段強硬回應,土耳其里拉單日重挫13.7%至歷史新低、週線貶逾兩成,並拖累風險性資產全面走跌,避險情緒升溫推升美元指數升值1.26%,摩根大通新興市場貨幣指數周線下跌4.02%。新華社發/土耳其總統府供圖
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土耳其不肯遣返遭拘留近兩年的美國牧師布朗森引發兩國關係交惡,美國總統川普10宣布提高對土耳其鋼鋁關稅一倍,土耳其總統艾爾段強硬回應,土耳其里拉單日重挫13.7%至歷史新低、週線貶逾兩成,並拖累風險性資產全面走跌,避險情緒升溫推升美元指數升值1.26%,摩根大通新興市場貨幣指數周線下跌4.02%。

富蘭克林證券投顧提出最新評論,該公司說:「 土耳其風暴≠新興市場危機再現。」 因應短線波動環境,擔心匯市波動者可增持美元資產,包括美國平衡型基金與採取對沖策略的多空策略基金,而新興當地貨幣債券型基金建議須精選持債,弱勢側重拉丁美洲、印度及印尼,避開土耳其、委內瑞拉與俄羅斯

高盛證券報告指出,2013年以來土耳其就是最脆弱的新興國家,近期賣壓來自政治面緊張、內部政治壓力讓土耳其央行無法升息、以及一連串非正統的政策導致,儘管評價面已便宜,未來需看到更多政策改革方能吸引低接買盤。

此外,不同於過去亞洲金融風暴當時,目前整體的新興國家外部融資需求完全可被外匯存底支應,發生危機的機率很低,加上許多新興國家已從固定匯率改為浮動匯率,防禦能力提高。

瑞銀證券報告分析,其若想提振匯價,需升息300~400個基本點。摩根大通(8/9)追蹤新興國家貨幣跟土耳其里拉的中長期相關性已經降低,加上新興國家體質明顯較佳,預期不致於引發大規模擴散風險。

富蘭克林證券投顧認為,上週因舊政府官員收賄調查案而導致阿根廷披索貶勢較重,但股市於最近兩日已明顯止穩,預期此事件有利於總統馬克里接下來進行改革計畫時,所可能遇到的反對勢力阻力降低,而且央行仍有國際貨幣基金首批貸款的美元可繼續釋出以支撐披索匯價。

高盛證券看好下半年拉美市場表現:相較於東歐的俄羅斯和土耳其陷於被美國制裁的危機、中美貿易戰對亞洲有地緣的波及效應,拉美則可能有北美自由貿易協議NAFTA接近達成協商的利多;看好巴西和墨西哥當地債表現,兩國公債殖利率扣除通膨預期以及信用風險溢酬後水準攀至近幾年高點。

富蘭克林證券投顧表示,土耳其里拉重貶對新興國家已產生心理層面擴散效應,由於土耳其與美國交惡為外交政治事件,美國總統川普律師表示美國與土耳其在美國牧師被拘捕一案即將達成和解,若美國與土耳其關係改善有助舒緩市場非理性賣壓,個別市場將回歸基本面而各自表現,但土耳其內部問題需待政策改革,建議仍應避開。

土耳其俄羅斯高盛

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