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居高思危 小摩降評台股

2018-01-22 00:01經濟日報 記者趙于萱/台北報導

摩根大通證券基於科技股評價不佳,與蘋果iPhone出貨傳出雜音,將台股由「中立」調降至「劣於大盤」評級,這是今年來首家降評台股的外資券商。

由於時值台股甫由科技股領軍創28年新高,盤勢波動看升,小摩此時降評台股,頗有提醒投資人居高思危的意味。

摩根大通分析,MSCI台灣指數過去幾個月,表現不如MSCI新興市場指數,關鍵在於蘋概股面臨資金外流壓力。即便1月以來,蘋概股漸有觸底跡象,摩根大通認為,iPhone 8與iPhone X出貨仍不容樂觀。

依據該團隊預測,今年上半年可能是兩款新機出貨高峰,蘋概股依舊承受評價下修(de-rating)壓力,宜密切關注鴻海、大立光、可成、緯創等供應鏈基本面。

經濟日報提供
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在半導體市場方面,摩根大通指出,去年第4季庫存仍在去化,預測今年第1季末才會消化完畢,第2季重拾動能,因此建議先就部分台系科技股獲利了結。

摩根大通也建議,此時可擇優布局表現相對領先的金融與傳產股,並看好銀行表現優於壽險,傳產則以台泥、台塑集團為首選。

相對於摩根大通的保守,瑞信證券則在近期重申對台、韓、日、中等「超值四亞股」買進評級。

瑞信指出,自1月初發布新超值四亞股以來,四大股市確實繳出優於全體亞股漲幅,目前看來,四大市場還是便宜,且統計顯示,布局一年後的回報比短期更佳。

摩根大通和瑞信對台股持不同觀點,特別的是,兩大外資駐台研究團隊,卻就台積電法說會分別進行調升目標價與保持中立看法,後市究竟牽動台股漲或跌,有待觀察。

摩根台股瑞信證券

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