ASML財報爆雷 法人:反應台積電的強大

ASML公布第3季財報,營收74.6億歐元、季增18.2%,高於預期,預估第4季營收季增17.8~23.2%,但由於ASML第3季新接單金額低於預期,因此,在歐美股市受領大跌;分析師指出,ASML接單金額減少主要是來自英特爾、三星等先進製程需求較預期慢,某種程度上,反應的是台積電(2330)的強大。
法人機構指出,ASML第3季營收74.6億歐元,優於市場預期,但新增訂單金額26.3億歐元,大幅低於市場預期的53.9億歐元。展望第4季,公司預估營收介於88億~92億歐元之間,大致符合市場預期的89.5億歐元,但毛利率估介在49%~50%,低於市場預期的50.5%。預計2024全年營收280億歐元,優於市場預期的277.1億歐元。
展望2025年,營運狀況大不如預期,ASML預估營收在300億~350億歐元之間,低於市場預期的359.4億歐元,毛利率估將落在51%~53%之間,較先前財測54%至56%。管理階層表示,儘管AI需求強勁,但其他終端市場復甦需要更長時間,另Dram客戶更著重技術提升以滿足HBM等AI需求,而非產能的增加。
分析師認為,ASML面臨幾個問題,包括三星及英特爾先進製程停滯不前,且獲利能力大不如前,過去先進製程三國鼎立、軍備競賽的時代已經結束,台積電的獨大的結果,是更精準的產能規劃及議價能力。此外,中美貿易戰影響,使得ASML失去在中國28nm以下DUV、EUV市場。同時,新世代High N/A設備價格高達3億歐元,是non-High N/A EUV價格1億歐元的3倍,因台積電2nm仍未釋出大量採購意願等影響。
ASML的狀況反映目前只有AI成長能見度高,而其他應用市場能見度低的現況,中美降息對消費市場的刺激有待觀察,另外,ASML的低迷有很大原因是反映台積電的強大,在3nm以下先進製程獨大,以及取得更多IDM廠市占率下,看好台積電營運後市,全年每股獲利有望達42~43.5元間。
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