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半導體產業示意圖。 歐新社
半導體產業示意圖。 歐新社

儘管近期美股走勢較震盪,然年終消費旺季將來到,將有望帶動美股止跌反彈,台積電(2330)第三季財報亮眼也加大市場對明年台灣景氣樂觀預估,富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升認為,無論台股或美股,短線回檔無礙長多,此時回檔正提供較佳進場點。

10/31萬聖節、11/23感恩節、12/25聖誕節是美國傳統購物旺季,銷售額通常佔零售商全年營收的20%,根據美國零售協會(NRF)調查,今年萬聖節總支出預計將達到122億美元創紀錄,超越去年的106億美元,參加萬聖節活動人數也將創下歷史新高73%,高於2022年的69%。美國年終銷售帶來的商機需求,將有望帶動美股止跌反彈,其中消費性電子受惠年終消費旺季加持下,獲利將有較大的成長空間。展望第四季,美股後市行情仍不淡,此時回檔反而提供較佳的進場佈局時點。

台灣方面,台積電第三季財報亮眼,展望第四季樂觀預估,營收落在188億美元~196億美元,季增8.8%~13.4%,長期毛利率可望維持在53%,資本支出將落在320億美元,其中70%用於先進製程,20%用於特殊製程,10%用於封裝等相關業務。在3奈米製程方面,預期第四季產能將持續提升,目前已開始量產並用於HPC和智慧手機,預期今年3奈米將貢獻全年晶圓營收4%~6%。

薛博升指出,由於台積電是半導體指標個股,其對未來正面預期與展望,加大市場對明年台灣景氣樂觀預估。整體而言,今年以來,散戶信心指標-融資餘額仍呈現回升態勢,且高於2020年金融海嘯前水平,意味內資仍看好台股後市,籌碼正向且股價淨值比未偏高下,短線回檔仍無礙長線多頭格局。

綜上所述,近期採取「多元配置」策略配置於美台兩大市場的富邦台美雙星多重資產基金,因應市況變動與整體息收考量,收益資產將維持一定的配置比重,其中考量高股息ETF近日波動擴大,暫保持低配,將逐步分散至波動度較低之高股息ETF,提高投資組合息收水準;美國權利金增益相關,因不預期美股大幅度回調,維持權利金增益資產水位。

另外,市場波動擴大有利權利金增益ETF息收水準,將持續中性配置;美國REITs相關,因市場利率上行不利影響,近期表現疲弱,維持低配,但仍看好現代化倉儲、資料中心相關工業類REITs,標的選擇優先考量上述類型比重高者;美國特別股相關,短期內表現與金融類股情緒相關性高,小幅低配,近期已陸續調節標的至金融特別股比重低者,後市隨利率上行仍將逐步加回;美國債券方面,隨著債券殖利率上升,已陸續加碼債券至中性水位,因預期本季殖利率維持高檔,將持續加碼公債,或信用評級良好之公司債。

台積電 美國 美股

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