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台積電太飆!外資大買台灣50反1 15.5萬張創紀錄

富邦VIX今天溢價擴大到6.33%。富邦投信官網
富邦VIX今天溢價擴大到6.33%。富邦投信官網

瑞信證券今(28)日翻多喊買台積電(2330),國內13大外資全面都唱多權王,但國際熱錢經過連日激情,今意外反手調節、賣超台積電1,947張,還同步大買元大台灣50反1(00632R)15.5萬張,創下歷史紀錄;從外資動態看,不難想像國際大咖已開始居高思危。

值得注意是,同樣是避險,外資卻持續賣超連動恐慌指數的富邦VIX,且今天賣超3.3萬張,不是小數字。熱錢避險為何挑台灣50反1、卻出脫VIX ETF,法人推測有三原因。

首先是這波強漲台股漲勢明顯領先,甚至美股跌、台股還能漲,最大因素是台積電太飆,包括今天一開盤,大盤就漲破400點,因此避險要有效率,要瞄準最強勢、風險最大的標的。

其次,從成分內容來說,外資若認為台積電太「衝」,元大台灣50反1追蹤台灣50指數的反向報酬,台灣50指數買台積電都買到快50%,連動度也不低。元大投信最新公告,元大台灣50結算出持有台積電的比重已達47%,台灣50反1就是規避權王風險的利器。

相較下,外資對連動大盤的國泰加權反1、富邦加權反1、及群益加權反1三檔反向ETF,興趣缺缺,近期進出都不大,當然規模量體也是原因,但過往不乏大盤巨震,外資狂掃台灣50反1和三檔加權反向ETF的狀況,這波熱錢明顯偏好買前者避險。

第三,外資大賣富邦VIX,關鍵在於其他投資人搶進VIX ETF,已經買到ETF大幅溢價。根據富邦投信官網,今天富邦VIX盤中溢價衝破6%,收盤後還有6.33%,與先前連日折價,顯見買盤又重新擁抱VIX ETF;外資當然先套利再說。

法人認為,從上述邏輯來看,也能發現外資這波避險和散戶想的不太一樣,當然也有不少散戶搶進台灣50反1,因此在外資大買的15.5萬張外,台灣50反1今天總量高達46.5萬張。

但一些投資人更青睞富邦VIX,或許是押寶全球資產都大漲,轉折波動會很大,另外經驗來看,過去巨震時,富邦VIX一彈的漲幅也比多數ETF高很多,對散戶而言更有「賭」的感覺。

外資今天買超元大台灣50反1買超創紀錄。券商軟體
外資今天買超元大台灣50反1買超創紀錄。券商軟體

台積電 外資 富邦投信

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