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彭博:新台幣有望取代人民幣 成為亞洲最佳融資貨幣

彭博資訊報導,台幣將取代人民幣,成為亞洲最佳利差交易目標。   路透
彭博資訊報導,台幣將取代人民幣,成為亞洲最佳利差交易目標。 路透

新台幣由於利率和匯率波動風險較小,即將取代中國大陸人民幣,成為亞洲最佳利差交易(carry-trade)標的。

彭博資訊報導,評估經風險調整後相對報酬率的指標「夏普值」(Sharpe ratio)顯示,過去一個月來,借入新台幣並投資到殖利率更高之處的策略,報酬率在亞洲貨幣中排名第二,僅次於人民幣。

分析師表示,新台幣近期可能取代人民幣,成為亞洲最熱門的利差交易工具,因為北京當局支持人民幣匯價的行動,可能導致拆借成本大幅波動。相較下,台灣中央銀行在面對新台幣匯率走貶時,更有餘裕,因為最終將嘉惠台灣的出口導向經濟,還能吸引人工智慧(AI)題材所引導的資金流入台股。

彭博外匯策略師說:「新台幣和離岸人民幣一直都是亞洲較好的融資貨幣,但最近人民幣匯率的干預風險升高,提高了軋空可能性,大幅提高新台幣的吸引力。」他表示,在亞洲其他貨幣方面,日圓面臨升息周期,其他潛在的融資貨幣若非做空成本更高,就是波動更大。

人民幣作為利差交易融資來源的吸引力正在減弱,主因是中國人民銀行(中國大陸央行)面對美國候任總統川普重返白宮後可能加徵關稅,加強保衛人民幣匯價,最近的措施包括以人為設定偏強的人民幣中間價以吸納流動性,以及口頭警告等,讓人民幣成為過去一個月來波動第三大的亞洲貨幣。

同時,新台幣匯率日前近九年來首度貶破新台幣33元重大心理關卡後,吸引力看來提高。

滙豐銀行(HSBC)亞洲外匯主管Joey Chew說,新台幣與其他亞洲貨幣都可能進一步貶值,因為川普重返白宮後,同時面對貿易挑戰增加與美國聯準會(Fed)「鴿聲」轉弱等風險,「台灣經濟因基本面強健,相對更能挺過近期的震盪」,央行激進干預的風險也較低。

人民幣匯率 台幣匯率 新台幣

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