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買債急先鋒!元月國銀大舉加碼2286億 整體持債規模快破9兆

銀行、證券兩大業別元月雙雙大舉加碼股債。圖/本報資料照片
銀行、證券兩大業別元月雙雙大舉加碼股債。圖/本報資料照片

國銀1月當「買債急先鋒」!根據金管會公布的金融三業1月最新投資概況,銀行、證券兩業都進場買債,其中國銀更成為「買債急先鋒」,以成本價計算,比起12月淨加碼2286億元,目前全體國銀持債規模達8兆9551億,估計最快2月破9兆元,而券商在1月的股債加碼合計近365億元,亦創近半年來的單月最大規模,兩大業別搶進股債的積極度由此可見。

有別於壽險業為締造「開門紅」大賣股債,銀行與證券業1月大舉進場,一家大型金控高層指出,大型金控旗下壽險兼肩金控獲利「火車頭」,在獲利排名較勁上更有重責大任,要搶頭彩,自然要賣得多。

而在股票投資,銀行同樣站在買方,若以1月數據,全體國銀的股票(絕大部分為台股)投資水位在4748億元,相較去年12月加碼約142億,而比起去年同月則增加約185億,但股票帳面價值則為7567億元,等於有2819億的未實現利益,該數額更比去年同月,大增超過千億元。

相較於全體國銀在2023年一年來淨加碼台股約百億,1月就大買142億元,銀行業者指出,市場普遍預期第一季行情可期,上攻萬九更是人人看好,因此也趁股市在1月有波動時,伺機加碼,先把部位建好,之後才有資本利得可期。

1月國銀出手買債手筆之大,引金融圈高度矚目,尤其是銀行業者在去年11、12月對債券「連二賣」,11月更大舉賣債1244億,但如今時隔兩個月,一口氣出手買債逾2200億,不但把賣掉的都補回來了,水位還增加1000多億;此外,統計顯示,目前國銀債券部位的跌價損失僅剩1457億,比起去年同期的1901億已顯著縮小。

1月債市約價跌0.7%,主掌財務操作的大型行庫高層指出,今年銀行在債市的財務操作必須更靈活,才能兼賺息收和資本利得財,1月有些不利降息的利空消息,引導債市殖利率走升,因此價格下跌,正好給銀行進場作新布局的機會。

除此之外,今年SWAP的收益不如去年,也使債市投資在財務投資扮更重要的角色,因此不再等後面,銀行趕在1月碰到好機會就先大舉進場。

另據最新統計顯示,和銀行一樣,證券業亦在1月雙雙在債券、股票部位站在買方,總計券商在今年1月大買股債的結果,股債加碼合計近365億元,是近半年來的單月最大規模。其中,全體證券業投資台股的部位在1月已破千億元,達1042.25億元,較12月的855.3億元,加碼186.95億元,等於把12月減碼的155億多完全補回來還增加。

值得注意的是,證券業者不僅加碼外國債券,連同國內債券都加碼,在1月的帳面成本分別為1955.89億、1295.21億元,若和去年12月的1861.2億、1213.95億相較,分別增加94.69億、81.26億元。若以海外債來看,券商在今年1月的1955.89億,應是有統計來的最大規模,可見得券商自營部對海外債券操作及部位布建的看重程度。

債券

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