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0056配息第二階段公告 金額維持2.1元 今最後買進日

國民ETF「元大高股息(0056)」17日公告今年度每受益權單位確定分配新台幣2.1元,後續參與配息重要時程為:10月18日為除息前最後買進日,10月19日進行除息交易,11月22日發放配息。

0056自2007年成立以來,歷經多次市場多空考驗,繳出穩定亮眼的配息成績單,除2008、2010這兩年的配息是累積至次年度發放外,2011年至2022年已連續12年配息,至2021年完成年年填息紀錄,今年將挑戰連續12年填息紀錄。

截至10月14日,0056過去一年受益人數成長29.3萬,規模增加569億,最新受益人數達81.5萬人,規模1,591億元,反映台股高股息ETF的蓬勃發展。伴隨高股息議題漸被市場所關注,元大投信建議投資人對於ETF配息之評估,首要關注ETF配息率是否與指數息率相近,避免單次配息偏離合理值太多。以0056為例,其所追蹤的臺灣高股息指數,含息與未含息報酬率可在臺灣指數公司網站(www.taiwanindex.com.tw)查詢,兩者在0056除息前的差距,可做為0056配息率是否妥適之參考,近五年0056配息率均貼近指數息率。

元大投信為國內最早發行ETF的投信業者,兩檔國民ETF 0050、0056分別於2003年與2007即成立,處理ETF配息經驗豐富,配息政策長期均採合理原則,包含本次0056於3日公告預估配息2.1元,經簽證會計師最後覆核簽證確認後維持2.1元不變,最終實際配息金額未受在外受益權單位數變動影響。

至於收益分配組成項目部分,元大投信說明,0056配息率貼近指數息率,其中配發項目依據公開說明書定義主要包含現金股利、利息所得、已實現資本利得等項目,投資人收到收益分配通知書上各項目之金額,按當次收益分配可配項目依比例配發。另外,ETF為被動操作,以追蹤指數表現為目標,資本利得主要來自於固定季調整或半年調整產生的交易結果,不會有「主動獲利了結成分股,取得資本利得作為收益分配之情形。」

元大投信並提醒,投資人除選擇高股息ETF時,要留意配息率是否與追蹤指數息率差異太大,可能使ETF長期績效落後追蹤指數,參加配息時也要留意基金配息率不代表報酬率,配息金額會自ETF淨值扣除,宜一併留意淨值之變動。

配息 ETF 高股息

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