30年債遭「空」襲!楊金龍核彈級言論 標售利率大彈跳

中央銀行總裁楊金龍。 記者林俊良/攝影
中央銀行總裁楊金龍。 記者林俊良/攝影

中央銀行總裁楊金龍一席「明年很可能會升息」談話,震撼公債市場,央行今(20)日標售30年債遭「空」襲,得標利率飆高至1.15%(債券殖利率彈升等於價格下跌),創逾兩年半新高,較市場預期高出25個基本點(1個基本點等於0.01個百分點),令市場跌破眼鏡。

30年公債標售結果震撼市場,債券交易員說,「此次標售令市場驚嚇的程度,可比藝人王力宏的離婚新聞。」長債利率飆升幅度有多誇張?與今年2月發行的同年期公債相較,利率大幅跳漲43.1個基本點,等於提前反應央行明年升息。

央行統計顯示,今日30年債標售,金額為300億元,最後銀行得標54.5%,保險奪下32.33%,證券與票券分別抱回11.17%和2%。

券商主管形容,這影響有如「核彈級」,但還是要給國庫署拍拍手,就算利率大幅彈升,財部也尊重市場機制、沒有進行「截標」;另外,資深債券主管說,因利率彈升的幅度有點驚人,對壽險等有資金去化需求的業者而言,利率反而變得很「肥」,今天很可能會進次級市場掃貨,使利率下修。

對於30年債標售遜於預期,券商主管分析,主要原因有二,一是時序進入年底,金融機構通常不會在這個時候大舉建立部位,加上30年期債又是年期最長的公債、利率風險偏高,所以業者下標時非常審慎;二是楊金龍在央行理監事會議會後的談話,已經明確表態「明年很可能會升息」,業者對長債的態度會比較積極保守。

30年債利率驟彈,代表債市「天花板」被掀開,帶動10年期公債殖利率收盤上漲3.47個基本點,收在0.62%,創下去年1月以來的近兩年新高。

展望後市,資深交易員指出,央行明年要升息,債市鐵定偏「空」,且不論短券還長券,利率都會上漲,近期央行定存單標售利率不斷竄高,就是反映央行明年升息題材。影響所及,10年期公債殖利率未來很可能上看0.7%,金融機構要提前防範利率上漲風險。

央行 公債 升息 楊金龍

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